文档介绍：人员出差管理规定人员出差管理规定出差管理规定目的:为规公司出差管理,明确差旅费报销标准,特制定本规定。总原则:提倡节约,反对浪费,又不损害公司形象;超额自理,节约归己;通过信息沟通和周密计划降低费用。一、出差审批规定公司各部门人员因业务、会议、学****考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学****考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上容要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。各类会议、学****考察出差回公司后,要形成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。二、差旅费预支程序:1、凡因业务、会议、学****考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。2、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后,必须在3日之到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。4、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准符合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。2、非差旅费项目开支如:招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销,需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。3、报销流程:出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。4、超标准住宿,需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。五、各项报销、补助标准1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具,夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧,往返的交通费用实报实销。2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座,夜间乘车标准同上,往返的交通费用实报实销。3、根据工作需要和事先申请,副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上),往返的交通费用实报实销。4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的,按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴,同时取消当日住宿补贴5、住宿、餐饮、市交通实行分类、分项包干补贴,具体标准如下。单位:元/天包干容出差时间出差地点出差地点备注省会、直辖市、计划单列城市其他一般城市中层以上一般员工中层以上一般员工住宿补贴3天以(含)105458535有未乘卧铺补贴(100/40)的不享受该项补贴3天以外(85)(75)餐饮补贴50(早10,中20,晚20)30(早5,中10,晚15)50(早10,中20,晚20)30(早5,中10,晚15)细分每餐补助市交补25152515邹平县减半合计3天以**********天以外160150注:1、计划单列城市为:市、市、市、市、市2、中层以上干部为:按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。3、住宿天数按实际住宿时间计算;餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。4、市交通费补助界定为:自带车辆的不享受市交通费补助;不是自带车辆的业务员出差,从到达目的地的当天起按整数天数计算。5、同一地点长期出差(包括学****培训等)的,出差报销标准视培训通知等实际情况制定,事先申请确认,保留培训通知等相关依据,附在报销单据后报销。6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员,只对实际发生的中餐或晚餐进行补助,同时取消公司的工作餐补助。邹平县的交通补助减半,邹平县外的按第5条第4项标准。六、其他1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销,特殊情况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。2、出差公务行程均视为工作时间,不报销加班费,必要时可安排调休。