文档介绍：2003年沈阳公司经济活动分析一、总体情况分析今年是全面贯彻落实党的十六大精神的第一年,也是党中央带领全国人民全面奔向小康社会的第一年。沈阳公司在总公司领导下,面对铁道部深化改革主附分离,以及复杂多变的市场形势。认真分析研究市场情况,年初及时提出了围绕一个中心,抓住三个重点,推进五个创新,实现四个目标。即各项工作紧紧围绕提高经济效益这个中心,切实抓好集采专供物资供应、社会市场开发和清欠回款三项重点工作,继续推进观念创新、经营创新、管理创新、机制创新和工作方式创新,努力实现增强企业核心竞争力、扩大社会市场份额、确保安全生产和总公司下达的资产经营任务四大目标的工作思路。明确了公司的奋斗目标,制定了管理措施、激发了干劲、克服了非典型肺炎的不利影响,经过全体职工的共同努力,很好地完成了公司制定的各项经营目标,实现利润423万元,%,取得了很好的效益。二、%,比年度考核指标100%,按资产经营责任制考核办法计算可得20分。,比年度考核指标1提高8%,按资产经营责任制考核办法计算可得30分。三年以应收账款降低率实际完成1996年底以前应收账款降低率100%,完成了年度考核指标值100%的目标,按资产经营责任制考核办法计算可得10分。实际完成97至2000年应收账款降低率100%,比年度考核指标值70%,提高30个百分点,按资产经营责任制考核办法计算可得10分。投资收益上交率实际完成投资收益上交率1%,上交投资收益109万元,完成了年度考核指标1%的目标,按资产经营责任制考核办法计算可得20分。%,比年度考核指标值20%,按资产经营责任制考核办法计算可得10分。今年公司在全面完成资产经营责任制考核指标的情况下,尽最大的能力消化历史潜亏,在超额完成利润计划223万元的情况下,处理坏帐损失324万元,。综上,,很好地完成了资产经营责任制考核目标。三、经营情况分析主营业务收入分析主营业务收入的完成情况今年实现商品销售收入338,814万元,是年度计划的296,%,比上年同期的331,408万元,增加了7,406万元,%,其主要原因是一般钢材销售增加,使销售收入增加。主营业务收入的构成分析从主营业务收入的品种构成来看:重轨商品销售收入76,924万元,%;柴油商品销售收入181,266万元,%;金属材料商品销售收入50,199万元,%;机电商品销售收入2,136万元,%;配件商品销售收入5,488万元,%;其他商品销售收入22,801万元,%。从集采专供商品销售收入和市场商品销售收入的构成来看:集采专供商品销售收入258,190万元,%;市场商品销售收入80,624万元,%。③近三年的主营业务收入趋势分析从2001年到2003年的商品销售收入来看,总体上看在33亿至34亿之间波动,并呈向下趋势。从2001年至2003年主要品种的商品销售收入的趋势来看,柴油商品销售收入每年以3到2亿元左右的速度减少;重轨商品销售收入在75000万元以上波动;金属商品销售收入,2002年比2001年略有上升,2003年比2002年成倍增长。从2001年至2003年主要品种的商品销售的实物量来看:重轨实物量在235,000吨以上波动;柴油实物量从2001年的987,520吨下降到2003年的713,935吨,大约每年以10万吨的数量减少;金属一般材料从2001年的77,627吨上升到2003年的191,954吨,特别是2003年比2002年增加了87,886吨。从上述可以看出,商品销售收入略呈下降趋势的主要原因是柴油销售量的下降,并且金属一般材料的销售量的上升不能抵消柴油销售量的下降所致。从公司今后的发展来看,要维持当前的经营规模或扩大经营规模,必须扩大市场部分的商品销售收入。进销差价分析进销差价的完成情况今年商品进销差价实现7,313万元,是年计划5,%,比上年同期的5,986万元增加1,327万元,%。增加的主要原因是市场部分的进销差价增加。进销差价的构成分析从进销差价的构成来看,重轨进销差价2,726万元,占进销差价总额