文档介绍：材料调拨管理方法□材料的借入与归还第一条因生产需要,而材料无法如期供应时,可向有关厂家商量,洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期,呈总经理核准后,拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章,持向厂商借料,副本三份一份存他库凭以收料,一份自存凭以督促借料的归还,-•份送会计部门。第二条借用的材料进厂吋,由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”,并于备注栏屮注明“借入材料”,依进料验收管理办法办理收料。第三条借入材料的归还,由采购人员开具"材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准,送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数蜃无误后,依此备料出库。□材料的借出与收冋第四条在不影响生产时、材料的借出,必须由借用的厂商出具借据,注明借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期,并经总经理核准肩始行办理。第五条材料借出吋由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准,将借据复印二份附于“材料交运单”之厉,一份送会计单位,-•份送仓库,依此核对岀料及督促借岀材料的冋收及账务的管理,如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。第六条借出的材料于借用厂商归还吋,由仓库收料人员填制“材料收料单”,并于备注栏内加注“借出料收冋”依进料验收管理办法办理收料,并于原借出的“材料交运单”中注明归还数量、日期及“材料收料单号码”。第七条借出材料归还入厂经检验不合格后,仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理,以确保公司权益,但经检验合格且全数归还者,经办部门应将借据归还厂商。□外协加工材料的交运第八条外协加工材料交运吋,由外协经办部门开立外协的材料,配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。材料编号办法第一条目的将本公司所使用的原料、物料,按其性质各归其类并子以编号,以利于料账的登载及材料的电脑处理作业。第二条范围本材料编号的内容包括原料及物料,以下二种不包括在内:(一) 计入资产需逐年摊提的项日。(二) 作为费用科日处理的项日,如办公用品、清洁工具等。第三条分类方法按用途及材质混合分类法分为以下14类第一•类:钢料类第二类:铁料类第三类:铝料类第四类:其他金属材料类第五类:五金材料类第六类:机器配件类第七类:建材类第八类:电器材料类第九类:須胶材料类第十类:门窗配件类第十一类:工具类第十二类:化工材料类第十三类:焊料类第十四类:杂项材料类第四条编号方法(一) 公司材料编号采用数字法,每项材料以4段9位数字代表。第一段一〜二位数表示物料的类别(人分类)。第二段三〜四位数表示物料的名称(屮分类)。第三段五〜八位数表示物料的规格(小分类)。第四段一位数表示电脑的检查号码。(二) 检查号码系按固定公式计算出一■数值,以供查验该项材料编号是否书写错谋。程序如F:将八位数字按12121212的次序个别乘之。将积算的个位数相加。将积算的十位数亦加入个位数的和内。将所求得的和的个位数被10减之,所得之数即为检查号码。(三) 单位:本公司的材料不论对外订购的单位如何,对内记录一律采用以下标准:计数:如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。计量:a)长度以“M”(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(码)计算。b) 重量以“KG”(公斤)计算。c) 容量以“KL”或“L”计算。(同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内,不得任意使用。)(四)材料编号薄格式如附表。第五条本办法经经理级会议修正通过,并呈总经理批准厉实施。附表:编号材料编号屮文名称英文名称规格单位备注屮文英文仓库管理规定□总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。第二条仓库管理工作的任务:(1) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售务环节平衡衔接。(2) 做好物资的保管T作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。(3) 积极开展废旧物资、生产余料的回收、柴理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。(4) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统i管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。□仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”—式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,-•联交统计,一•联由业务部门交给财务-部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填