文档介绍：财务管理制度第一章财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度,确保财务工作的合法、合规。2、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全,维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门合理使用资金、加强资金回流,确保管理中心资金安全。5、进行成本、费用预测、核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据。7、负责公司办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。10、加强其他财务人员管理,进行内部培训,提高财务工作人员素质。11、完成管理中心工作程序规定的其他工作,完成财务负责人安排的其他任务。12、负责保管财务专用章,保证该印章的正确使用及安全。二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结;3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作,与团队负责人核对收支业务台账,对账完毕须由双方签字存档;3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任;4、负责保管公章及法人章,保证该印章的正确使用及安全。5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证,认真办理领用手续,按规定签发支票,严禁签发空头支票;6、日常备用金库存余额不超过2000元,如备用金额度调整须与会计人员商议并达成1/4一致意见,再报财务负责人或合伙人授予权限人审批;7、完成会计人员交付的其它工作。第二章日常工作管理规定为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为,完善财务管理制度,特制定本规定。一、费用报销(一)、对管理中心公共费用支出原则:勤俭节约。(二)、费用报销范围及标准额度不受限费用报销项科费用说提***要出差所发生的交通费、食宿费、地税监制客运发票,宾馆住宿发票、飞机票等、差旅差旅费补贴等相关费用支、差旅补贴参照公司标准执行列支购买办公用品邮寄物件、国税监制商品零***、办公用品单价200元以下、办公办公所需费用支出不得列支、地税监制其他服务业发票买固定资列支电话费购充值卡等费用、地税监制电信服务、邮政特种发票、通讯所提供单据有姓名须是公司在册人员或单位名(过列支非货运车辆费用支、过路费、过桥费、停车费发票,成品没销***费、过桥费、停车费、汽车修、车辆使用零***汽车修理行业发票费、保养费、保险费会务费发票应是服务业发票或宾馆旅业发票须明会务日期礼品发票应是商品销***,须注明商品品名列支会议上的住宿招待礼品量、单价、金额、购买日期;复印、打字费用为其、会务场租、复印等费用支服务业发票会议所购礼品发票请“会议用品否则“待费用”无法在会议费中列支、铁公飞机运输业发票其他服务业发票,如出租车、公汽市内短途送货列支运输商品发生的费用支、运杂票;7、咨询费1、咨询业专用发票列支给咨询公司的费用支出额度严格受限费用报销项目科目费用说明提***要求1、餐饮提供地税监制的饮食娱乐业发票,礼品为国税监