文档介绍：标题差旅报销制度页码1/ 为加强公司财务管理,规范出差报销流程,合理控制差旅费用支出,特制定本制度。。:出差费用的报销:出差前填写《出差申请表》(附件1)。直接项目负责人签字填写《费用报销单》:必须用签字笔或钢笔填写,字迹清晰、内容完整、费用所属部门正确。金额必须与所附票据的原始金额相等,内容必须和提供的发票相符。冲减个人借款的应用铅笔在单据上注明。费用按“谁受益谁承担”的原则归口。回公司后凭《出差申请表》、《费用报销单》报销。无《出差申请表》的不予报销;出差车费必须与出差补助一起报销。=粘贴票据:在粘贴单上按费用发生的先后顺序及类别粘贴票据,并注明金额。费用类别有:汽车票、火车票、飞机票、船票、出租车费、住宿费、招待费、其他费用单据。发票上需要进行说明的只能在便签纸上填写,附在发票后面,发票上一律不得涂写,否则不予报销。先找直接项目负责人签批(如费用不是属于本部门的,还应找费用所属项目负责人签批,方可报销)1、自费用发生之日起至报销日的时间不允许超过三个月,否则不予报销。2、因个人原因出现违约或违规的罚款一律不能报销。每月16号前将签字完毕的报销单据交至费用主管会计处,并办理交接登记手续。费用主管会计审核无误后提交财务负责人,分管副总审核签字,并于每月19号将审核完毕的报销单提交至财务出纳处。不合格的报销单财务人员在期限内通知报销人取回,两日内将修改后的报销单再送财务报销。每月20号出纳根据审核情况报总经理审批后发放报销款。标题差旅报销制度页码2/:乘火车软卧、高铁与动车的一等座及以上等级座位或经理级以下员工乘坐飞机的需提供分管副总经理的批准证明,凭票面金额实报。注:1、机票费用报销,申请人须依次提交行政总部、财务总监审批后,方可自行购买和报销。2、报销机票时须提供票面人员登机牌,资料不全者,不予报销。3、已购机票因故不能退票的,报销时须在报销单上特殊备注,否则不予报销。长途客车需取得电脑打印车票,凭票面金额实报。长途交通费非电脑打印车票,票面金额大于实际金额时,应按实际支付金额报销。并附便签纸注明日期、出发地、目的地和支付金额。火车票订票费限额为20元/张。总经理、副总经理实报实销经理、主管报销标准限额为50元/天。出租车费普通员工按规定不允许打车,除非有以下情况:,比较紧急;,要求必须在规定时间内到达,经部门领导批准可以打车;、地铁等公共交通工具,费用凭票面金额实报,且不能多张车票连号。如有虚报费用者,不予报销,并将处以虚报金额两倍的罚款,且通报批评,严重者予以开除。市内交通费备注:(滴滴、顺风、专车、快车等)参照实际长途、出租车车票标准报销,高出正常车票标准部分不予报销。。金额大于等于报销标准按标准报销,小于报销标准按票面金额报销。附便签纸注明乘车日期、出发地及目的地、办理的业务内容,否则不予报销。标题差旅报销制度页码3/、副总经理经理、主管职员标准限额实报实销200元/天/人150元/天/人备注双人出差一起住宿的,按单人标准限额报销。实际支付金额大于报销标准的按标准限额报销,发票金额小于报