文档介绍：集团公司差旅费管理制度第一章总则一、目的为规范公务出差流程,控制费用,降低成本,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销流程,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团本部及各公司全体员工。第二章制度内容一、规范1、出差定义:指员工因工作需要到异地办理事务。2、出差审批申请:出差人员出差前须填写《出差申请表》,注明姓名、所属部门、出差地点,并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等,并报相关领导审批。3、审批程序:公司员工出差报所属部门负责人审批后,报主管副总、总经理审批,各公司高管级别人员需报集团董事长批准。4、借款:出差申请经批准后,出差人员需填写《借款单》,说明用款计划,由部门领导签字,财务人员审核,总经理审批后,方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。5、出差报告:出差员工返回后3个工作日内,必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息,应及时向主管领导做出书面汇报,必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。二、出差考勤:1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤,如无出差申请者,可定其为缺勤或旷工,但需与该员工所在部门负责人核实;员工出差计全勤,不计加班。2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外,不得任意改变行程日期或延长出差时间,发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。三、费用标准:1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿,对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制,标准以内据实报销,超标准部分自行承担。2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表:1)岗位职级分类A级董事长、总经理B级副总经理、各部门总监C级各部门经理、各部门助理D级普通职员2)差旅费用补贴标准:费用类别级别最高可乘交通工具住宿标准伙食补贴(天)交通补贴(天)一线城市二线城市A级实报实销实报实销实报实销B级飞机-经济舱火车-软卧40030010080C级飞机-经济舱火车-软卧2802208050D级火车-硬卧2001606040注:①C、D级员工出差火车单程时间在20小时以上,经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。②伙食补贴:中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后抵达本市按全天补助。③跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经各公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。④出差期间自带车辆的,不再享受交通补贴,按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。四、车票或机票的预定及要求:1、出差人如需订机票或车票,应提前5日填写《车票预定申请表》,以审批后的《出差申请表》为依据,待部门领导签字,行政总监审核,总经理批准后,统一交至行政人事部订票,严禁自行订票。2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作,并做好《车票预定费用统计表》的登记,作为每月行政费用统计的依据;出票后需跟当事人进行电话确认,并将车票预定信息发至当事人的手机上。3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票,订票时,在满足当事人出行要求的前提下,本着节约开支的原则进行预定。4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确,若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时,所产生的一切费用全部由当事人承担;若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时,所产生的一切费用则由行政人事部承担。五、费用报销:1、所有发生费用均必须提供原始票据,否则,财务部有权拒绝报销。若因票据遗失或不符合规定,相应费用由员工自行承担。2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的,需经部门领导说明签字后方可报销。3、当事人出差结束后,必须在一周内报帐,按照如下程序进行差旅费用审批:出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批(→董事长审批)。若超过一星期报销差费者,每超出一天罚款50元,以此类推,若迟报时间超过一个月以上,扣罚当事人当月绩效工资,追究其部门领导的责任并罚款500元。4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关,本着“前帐不清,后账不借”的原则,若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务部经办人及领导的责任,并罚款500-1000元。第三章其它规定1、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。2、去合作方参加培训人员培训完毕,将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后,其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。3、出差人应在出差行程结束后及时返回,若因特殊原因不能返回者,需电话请示相关领导批