文档介绍：企业出纳工作流程企业出纳工作流程企业出纳工作流程:企业出纳工作流程 1 ,工业企业出纳人员的工作职责是:负责办理具体银行结算业务; 负责登记日记帐,企业出纳工作流程。工作流程是审核人员将符合预算的付款申请书交会计人员办理支付结算,填制记帐凭证,最后由出纳办理银行结算业务。 2 ,工业企业的出纳的日常工作内容: 办理票据报销, 现金日常收支, 支票购买、登记、使用管理银行的日记账、现金帐做到日清月结准确无误。按规定代扣职工保证金及各项罚款,使用的收据按起止号登记入账, 每月按考勤表进行工资核实及发放, 并将发放记录存档, 每月缴纳两个公司的水电费,手机费及其他费用,发票购买、使用、登记; 发生的错票、废票及时作退票处理、购买的发票按起止号登记账册,每月到税务所发票 ic 号报数,登记低值,固定资产的明细账,办理申报工程银行保函和保证金支付。年末财务资料, 账簿贴花整理归档, 按公司现金管理制度执行现金管理。完成领导交给的其他现金管理工作。一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1 、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2 、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票, 先交由证明人签名, 然后给总经理签名, 进行实报实销, 再经会计审核后,由出纳给予报销, ,企业出纳工作流程。五、员工工资的发放。昆明用友——出纳工作细则: 工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序昆明用友——现金收付 1 、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假- 币予以没收,由责任人负责。 2 、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。 3 、把每日收到的现金送到银行。昆明用友——不得“坐支”。 4 、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单, 防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5 、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。昆明用友——特殊情况需审批。 6 、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借