文档介绍：制度管理控制表制度名称综合计划管理规定制度编号**** 0500-2013 版本新订/修订编写部门审核分管领导审核签发人签发日期年度评估时间 2009 2011 2013 本次修订原因 2012 年新修订的综合计划管理办法 、修订管理制度本次修订主要内容 2012 年新修订的综合计划管理办法,调整指标系统(增加“经济增加值率”、“三项费用占主营业务收入比重”和“氮氧化物减排”指标, 减少不再列入集团综合计划的“设备可靠性”和“工资总额”指标), 完善《月度综合计划执行情况分析报告》和《季度经济运行分析报告》模板内容。 《公司综合计划主要指标编制办法》。解释部门计划发展部 2 综合计划管理规定一、目的落实公司战略与规划发展目标,增强综合计划管控能力,构建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的综合计划管理体系,提高公司盈利能力、竞争能力和可持续发展能力,促进公司健康持续发展。二、适用范围本规定适用于公司各部门、单位编制公司系统年度综合计划。三、综合计划的主要内容(一)综合计划是以公司发展战略为指导,落实规划目标,对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案,是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理包括综合计划编制、执行、跟踪分析和调整。(二)综合计划包括综合计划报告和附表。综合计划报告内容主要包括:上年度综合计划执行情况及分析、本年度市场预测、指导思想、编制依据、计划目标和相应措施等。综合计划附表是综合计划目标的具体量化,涵盖全部综合计划指标。(三)公司现阶段综合计划指标主要包括: :新增、淘汰及期末生产能力,前期、开工、核准、在建规模,固定资产投资(大中型基建、并购、技改)、科技与信息化投资、车辆购置; :营业收入、利润总额、产品产量(发电量)、产品销售量(售电量)、原料价格(发电标煤、油料价格)、期末职工总数、全员劳动生产率; :资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、经济增加值率( EVA 率)、三项费用占主营业务收入比重; :万元增加值能耗、供电煤耗率、水电厂发电耗水率、综合厂用电率、火电厂二氧化硫/氮氧化物减排、碳交易。四、职责分工(一)归口管理部门职责计划管理部门(计划发展部)是公司综合计划归口管理部门,负责组织对各专项计划进行优化、协调和综合平衡,形成公司综合计划建议;组织分解和下达经批准的综合 3 计划;组织综合计划执行情况跟踪分析;协调综合计划编制和执行中的有关问题。负责新增、淘汰和期末生产能力,前期、核准、开工、在建规模和碳交易等计划管理。(二)相关部门及单位职责公司各部门、单位按职责分工对综合计划进行专业管理,提出所管理指标的计划建议,编制专项计划建议说明;配合综合计划的优化、协调和综合平衡;按职责分工对下达的综合计划指标进行细化分解、组织实施和跟踪分析,必要时提出调整建议。 : 负责公务车辆购置计划管理。 :负责期末职工总数、全员劳动生产率计划管理。 :负责并购项目新增生产能力、并购投资、营业收入、利润总额、资产质量(资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、经济增加值率)、生产成本、三项费用占主营业务收入比重、工业增加值、投融资等计划管理。 : 负责项目资金到位、投资来源、融资安排等计划管理。 :负责电力生产(发电量)、销售(售电量、电价)和燃料(综合标煤单价)等计划管理。 :协助管理水电生产计划,负责水电厂发电耗水率计划管理。 、安全与环保管理部门:负责技改投资、电厂设备检修、综合厂用电率、供电煤耗率、二氧化硫和氮氧化物减排、综合能耗等计划管理。 :负责大中型基建投资、投产项目新增产能等计划管理。 :负责科技、信息化投资等计划管理。 10. 各二级单位负责本单位及所属电厂和项目综合计划管理,配合总部职能部门计划管理工作。(三)综合计划工作小组成立公司综合计划工作小组,负责综合计划编制、实施、跟踪分析和调整过程中的协调联系。工作组由计划管理部门牵头,相关职能部门、二级单位和电厂(电厂筹建处) 指定专人组成。五、计划编制原则、依据与流程 4 (一)综合计划编制应坚持局部服从全局,专项服从综合、各种要素优化配置的原则,加强各项计划指标的综合平衡,科学合理地确定计划目标,努力实现公司总体效益最优。综合平衡的原则是企业发展、生产经营、资产质量、节能环保指标同步提升。(二)综合计划编制主要依