文档介绍：XX银彳丁流程体系文件低值易耗品管理办法文件编号:X[XX1-XXXX-XXXX编制部门: 行政管理部版次号: A/0 生效日期:2018年06月01日修改与审批记录 3第一章总则 4第二章组织与职责 4第三章术语与定义 5第四章低值易耗品管理原则 5第五章低值易耗品的购置 6第六章低值易耗品的采购、编号与建档 7第七章低值易耗品的验收、入库 7第八章低值易耗品的仓库管理 8第九章低值易耗品的发放 8第十章低值易耗品的使用与维保 8第十一章附则 9附件: 9附件《低值易耗品购置审批表》 10附件2《低值易耗品报损、报废及转让审批表》 11附件3.《低值易耗品调拨单》 12附件4.《低值易耗品档案》 13附件5.《低值易耗品部室工具帐》 16修改与审批记录版次号生效日期修改内容A/02016-06-01体系文件A版首次发布版次号编写审核审定批准A/0秦X王X赵XX夏X第一章总则第一条为加强XX银行(以下简称“本行”)的低值易耗品的管理,规范低值易耗品的计划编制、中请、审批到购置、发放、维护、报损等环节的审批与处理,确保各种低值易耗品统一质量,统一规格,以达到节约费用的冃的,特制定本办法第二条本办法适用本行包括电脑、打印机、碎纸机、点钞机等各种低值易耗品的管理。第二章 组织与职责第三条行政管理部主管行长、省外分行行长负责低值易耗品的购置、报损、调整等的审批。第四条行政管理部负责、省外分行综合办公室低值易耗品的购置、报损审批,及采购、验收、建档、入库、发放、维保等。第五条计财部、省外分行财会部负责低值易耗品的购置、报损审批。第六条会计结算部、省外分行财会部职责:负责编制年度结算设备、出纳机具的配备计划;负责低值易耗品中结算设备、出纳机具配备的审批;负责协调出纳机具的维护、保养。第七条科技开发部、省外分行科技部门负责涉及计算机等电子设备的配备审批与鉴定等。第三章 术语与定义第八条低值易耗品,是指不符合固定资产条件、但实物形态固定、用于经营活动的各种物品。下列物品,不论价值大小,均为低值易耗品:密押机、点钞机、铁皮柜、保险柜、打捆机、计息机、记账机、验钞机、印鉴鉴别仪、微机及打孔机、打码机、压数机、打孔机等与制度一致的物品。第九条 结算设备,是指结算业务所需使用的设备,主要包括微机、打印机、密押机、验印设备、身份证鉴定仪等;岀纳机具是指岀纳业务所需使用的设备,主要包括:点钞机、捆钞机、打捆机等。第四章低值易耗品管理原则第十条统一配备,指对全行统一业务、统一形象的设备,原则上总行行政管理部、省外分行综合办公室按照全行统一标准统一配备。第十一条分级购置,指支行零星申请配备的低值易耗品,若无招标对口供货单位,或其他特殊情况需要,经行政部同意允许支行自行购置、自行入账核算。省外分行下设支行的零星申请配置,由分行综合办公室同意。第十二条分级使用、分级管理,指为分、支行配备的低值易耗品(包括经允许分、支行自行购置部分),由分、支行使用、管理、维护。第十三条本行低值易耗品的标准制定、式样选择及购买、验收、入库、盘点、发放、报损等由行政管理部、省外分行综合办公室归口管理。第五章 低值易耗品的购置第十四条购置低值易耗品,比照固定资产实行计划管理。由行政管理部年初会同有关业务部门编制年度低值易耗品购置计划,按规定程序审批后,由行政管理部统一购置或经行政管理部同意由使用部门自行购置。第十五条各分行、支行、部应于每年年初提出低值易耗品购置计划,报行政管理部。行政管理部根据实际情况,结合其它不可预见因素,制定年度预算报财委会审批。第十六条计财部应根据木行发展规划及当年利润目标、财力承受能力等,编制本行低值易耗品购置总预算,并提请财委会审议。第十七条计财部根据木行低值易耗品购置总预算,并结合行政管理部年度预算及其他特殊因素,核定行政管理部年度低值易耗品购置预算,同时上报财委会审批。第十八条经财委会审批同意后,由行政管理部按照年度预算实施采购与配备,可由行政管理部统一购置或由使用部门自行购置。其中,符合招标规定的,实行统一招标、统一购置。第十九条对于分、支行或总行相关部门临时中请购置的低值易耗品,行政管理部应进行现场核实、并根据支行资产状况,决定是否配备、审批。第二十条行政管理部购置低值易耗品应控制在核定的预算之内。若超核定预算购置低值易耗品,但在年度总预算之内的,报计财部审批。第二十一条若申请购置的低值易耗品超过年初财委会审定的年度总预算,需提请财委会审批追加年度总预算。第二十二条实际申请购置低值易耗品时,由申请单位填制《低值易耗品购置审批表》,审批表上要详细写明购置原因。行政管理部接到支行的审批表后,由低值易耗品管理人员进行现场核实,并由低值易耗品管理人员(现场核实人员)签字,行政部领导签署意见后,转交计财部;计财部根据本行采购预算进行审批,并经行政管理部主管行