出纳工作目标_0(精简版）.doc

文档介绍：出纳工作目标_0 出纳工作目标出纳工作目标: ,请保留此标记。) 理。 2 、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。 3 、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4 、坚持财务手续,严格审查核算 06日-24 日:审核开票内容并开具运输及货*** 25日-26 日: 审核司机的费用凭证, 录入财务系统, 做报销明细表格, 并结账。 27日-31 日:开具剩余的运输及货***; 与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款, 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作, 并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2016 年工作总结: 在本年度工作中,我能做到下面几点: 1 、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2 、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。 3 、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续, 严格审查核算, 对不符手续的发票不付款,, 出纳工作目标。 2016 年工作计划: 1 、力争做到当天事当天结。 2 、加强规范现金管理, 做好日常核算 3 、参加财务人员继续教育,学****和掌握新的财务知识。工作目标及希望: 1、望在 2016 年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下, 能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等, 但只有理论知识, 没有实践经验, 因此想多学****一些财务的实际操作技能, 希望以后能对公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。 11年7月、 12 月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保, 希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。 3 、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。