出纳工作业务流程(精简版）.doc

文档介绍：出纳工作业务流程出纳工作业务流程出纳工作业务流程:出纳工作业务流程一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理,出纳工作业务流程。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1 、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2 、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票, 先交由证明人签名, 然后给总经理签名, 进行实报实销, 再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则: 工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1 、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假- 币予以没收,由责任人负责。 2 、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。 3 、把每日收到的现金送到银行, ,出纳工作业务流程。