文档介绍：公司财务主管工作总结XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。第一部分XX年年的主要工作XX年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流稈,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、 圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过稈中,我们全力以赴、白查白改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格H杳,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过稈屮提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做岀了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计纟R的较高评价。二、 财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.()系统上线”为重点,组织木部及三省业务骨干,,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近1()力条信息的设置和账务初始化工作,。并行后的财务核算工作量成木增加,在原木人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零伟费用定额管理方血,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广T作。日前系统己经开发成功,预计2010年一季度在销侍系统全血上线,为销售公司全面贯彻低成木发展战略、创新成木控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方血,通过近一年的调研、开发和推广,基木实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零伟系统的信息共享和系统白动控制,实现了资金的白动汇划、收付凭证的白动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历稈屮的一次跨越式变革。三、 资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核"为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比XX年提高73个百分点;,;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽杳长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,市省公司组织的抽查和复杳覆盖面平均达到60%,并根据板块《关