文档介绍：会计出纳工作内容会计出纳工作内容会计出纳工作内容:会计出纳工作内容出纳岗位职责 1. 负责公司日常的费用报销,会计出纳工作内容。 2. 负责日常现金、支票的收与支出, 信用卡的核对, 及时登记现金及银行存款日记账; 3. 每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4. 每日盘点库存现金, 做到日清月结, 账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5. 负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6. 信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7. 月末与会计核对现金/ 银行存款日记账的发生额与余额。 8. 每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9. 每月编制《现金流量表》, 并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10. 每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11. 完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度, 办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对, 填写《奖金日报表》, 做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续, 办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结, 月末与银行核对存款余额, 不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷, 对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿, 对于空白收据和空白支票必须严格管理, 专设登记薄登记, 认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密, 保管好钥匙, 不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支, 不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划, 分清资金渠道, 有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议, 作好应收款工作, 定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账, 定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。行政出纳员岗位职责 1 、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。 2 、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结, 按期填报库存报表, 务必做到账库相符, 如发现短款, 应及时查明原