文档介绍：财务科工作思路_0 财务科工作思路财务科工作思路: 2016 年财务科工作思路 2016 年度即将结束, 为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合 2016 年度的实际情况做了 2016 年度的财务部门的工作计划,财务科工作思路。一、 2016 年度工作简要回顾总体来说 2016 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。 1 、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高; 2 、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系, 财务管理工具没有发挥应有的作用, 财务对公司的参与程度有待进一步提高; 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方, 包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题; 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排, 对收支安排制度化、表格化, 重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡; 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够, 内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广; 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要, 人员结构有待优化; 7、 ERP 系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析 1) 优势: A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台; B 、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现; C 、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础; D、 2016 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境; E 、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。 2 )劣势: A 、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式; B 、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不扎实; C、财务/ 仓库人员对业务参与程度不高, 不能有效地处理一些跨部门的业务; D 、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展; E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够, 销售定价策略模糊, 没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求; G 、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力; 3 )机遇: A、 2016 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础; B 、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力; C 、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。 4 )威胁: A 、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险; B 、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性; C 、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、 20