财务人员职责(精简版）.doc

文档介绍：财务人员职责财务人员职责财务人员职责为加强和规范公司经营,促进和强化公司的经济成本核算, 提高公司的管理水平和质量, 根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定, 结合公司经营业务范畴,特制订本财务工作人员职责。主办会计职责 1 、负责编制公司会计凭证, 审核、装订及保管各类会计凭证, 登记及保管各类帐簿。2、按月编制会计报表( 资产负债表、损益表等), 并进行分析汇总,报公司领导备案决策。 3 、编制资金、供销成本费用、管理费用预算, 控制成本预算, 制定、分析进销预算, 处理其他有关预算的事项。 4 、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准, 记录内部核算资料, 分析内部核算结果, 处理其他有关内部核算的事项。 5 、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。 6、及时处理公司领导交办的其他事项。出纳职责 1 、办理现金收付和银行结算业务, 一般开支项目须经部门领导审核同意, 重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。 2 、登记现金和银行存款日记帐, 及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单, 保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。 3 、负责保存库存现金和各种有价证券,保存应收(付) 帐款凭证、应收(付) 票据, 负责保管有关印章、空白支票和空白收据,切实保证凭证、票据的安全和完整。 4 、及时与主办会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。 5 、及时处理公司领导交办的其他事项。