文档介绍：实验一初始化-建账目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“admin”的身份进行注册。(二)增加三位操作员:([权限]—>[用户])001黄红,002张晶,003王平。(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])  :账套号自选,账套名称为“购销存练****启用日期为2010年6月1日。 :单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31  :企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。  :存货、客户及供应商均分类,有外币核算。:A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为以后分级核算,统计和管理打下基础。::设置数据精度主要是为了核算更精确。(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限. 二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2010-6-01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS华宏公司批发310003154工行122  CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行56710000030JYGS精益公司专柜315000123建行**********LSGS利氏公司代销315452453招行763  (五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商 (六)定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008 (七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算 (九)定义存货档案:存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片芯片盒17外购,生产耗用,00240G硬盘硬盘盒17外购,生产耗用,销售00317寸显示器显示器台17外购,生产耗用,销售004键盘键盘只17外购,生产耗用,销售005鼠标鼠标只17外购,生产耗用,销售006计算机计算机台17自制,销售0071600K打印机打印机台17外购,销售008运输费应税劳务千米7外购,销售,劳务费用 (十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——--盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二初始化-期初余额录入目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 实验内容:一、设置基础科目:(一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目