文档介绍：孙伟文张文波
ufsoftswg@
海软科技有限公司
2003年9月
企业管理信息系统功能分析
内容
总体构架
业务模块的主要功能
企业各环节现有的问题
业务模块功能是如何解决
给企业带来哪些效益
总体流程
帐务管理
应付管理
工资管理
会计界面
应收管理
固定资产
采购管理
库存管理
销售管理
计划管理
WEB查询
汇总报表
BOM结构
生产管理
系统管理
共用档案
考评管理
文档管理
财务分析
业务分析
报表管理
成本管理
委外管理
销售合同
采购合同
工作流技术
线索号管理
财务管理-功能简述
帐务处理功能模块的主要功能是完成日常财务核算中会计凭证的填制、审核、记帐;生成财务上的总帐、明细帐、现金银行日记帐、多栏帐等会计帐簿;提供出纳的银行自动对帐、资金日报;同时可以完成月末期间损益及成本的自动结转;并且实现了与采购、销售、库存、生产等业务模块的集成,通过业务模块的原始单据自动生成财务所需要的会计记帐凭证。
财务管理在系统中功能划分主要包括两大功能模块,即“帐务处理”、“通用报表”
通用报表功能模块的主要功能是完成日常财务核算中资产、损益、费用、收入等各种财务报表的自由设计编制,还可以通过设置公式从财务、业务等功能模块中自动取的数据生成所需的财务分析报表,并且可以通过取出数据的报表生成各种图形分析表
财务管理-企业中存在的问题
财务人员的工作量
内部:帐、货、钱不能同时一一对应
外部:发货、回款、发票及合同、订单执行情况不能与客户一一对应
财务数据的无法在第一时间内及时、准确、完整得到
帐实不符,资金体外循环
财务分析数据不准确
财务管理-信息系统解决
会计凭证、会计帐簿、会计报表等系统自动生成
财务与业务模块实现集成,企业内各环节实现联动做到帐、货、钱同时一一对应
系统中通过单据与单据,单据与凭证之间的关联,从而实现了跟踪、追溯及一一对应
企业经营活动中所发生各项业务数据通过网络和集成的系统自动传递
企业在经营活动中每一次的货物转移通过系统时时自动生成各种财务帐簿
财务管理-企业获取的效益
减少工作量,提高工作效率
规范财务文档资料
第一时间内得到及时、准确、完整企业经营活动中所发生各项财务数据
从而实现售前预算、事中控制、事后分析
实现帐实相符
往来管理-功能简述
往来管理在系统中功能划分主要包括两大功能模块,即“应收管理”、“应付管理”
应收管理功能模块主要是完成日常因销售或其他与企业经营活过程中发生的应收帐款的登记、结算处理,包括发票、应收单、收款单、收回的票据等原始单据的处理,还有对坏帐计提、发生时处理功能,自动生成各种帐簿和统计分析表,并且实现与销售、帐务管理的集成
应付管理功能模块主要是完成日常因采购或其他与企业经营活过程中发生的应付帐款的登记、结算处理,包括发票、应付单、付款单、付出的票据等原始单据的处理,自动生成各种帐簿和统计分析表,并且实现与采购、帐务管理的集成
往来管理-企业中存在的问题
缺乏严格的信用控制,导致坏账、呆账居高不下
不能极时崔要到期货款
难于控制付款的程序
与销售、采购、库存部门脱节
不能及时提供真实、完整往来数据
应收款的成因、账龄、代价不清
往来管理-信息系统解决
系统提供客户信用额度、信用期限、信用等级等多种方式对客户进行控制管理
对到期的应收款项系统会自动提示并可自动生成客户崔款函
对每项应收款进行详细的记录并可追溯到最原始的单据信息
提供严格的付款审批程序控制
提供各种往来明细帐和统计报表