文档介绍：、报销管理制度第一条、总则:为了适应公司业务发展的需要,加强内部管理,提高工作效率,从公司实际情况出发,特制定本制度第二条、公司各部门均应配合遵照本制度执行第三条、:,经办人员填写“借款单”须详细说明借款用途、费用所属期间、费用金额、款项支付方式和预计还款日期等内容;填写不清晰或不完整者,财务有权退回单据重新填写。B.“借款单”须由申请部门相关负责人财务部门负责人总经理审核签字,如遇审核领导在外不能签字的,应致电通知或由审核领导指定人员代签,代签事项由授权人和代理人共同负责。,证实借款人以往借款无不良记录后签署意见,交财务经理审核。。,应加盖“银行付讫”或“现金付讫”戳记。第四条、:(注:特批流程参考借款管理规定),经办人先填写“报销单”,说明报销物品品名、金额和用途等内容,并提供采购合同、发票或有效费用单据、购物电脑清单、验收入库单等原始凭证,提出书面付款申请;、工程消耗品、贵重物品等须办理入库手续,并签注验收情况,员工须提供验收入库单方可报销付款;4.“报销单”须由本部门负责人或相关部门负责人审核,对所付款项的真实性、合理性等签注付款意见;如遇负责人在外不能签字的,应致电通知或由负责人指定人员代签,代签人员对所签事项负责;,审核外来凭证的真伪、完整性及计价的准确性等并签注付款意见;冲销借款时会计根据原借款金额和实际发生金额,在确定金额及原始凭证单据真实性后签注冲销借款意见,报财务部负责人审核;;。付款完毕应加盖“银行付讫”或“现金付讫”戳记第五条、、报销的审批原则:“一支笔”的支付原则,、报销时间的规定:,固定于每周四(借款不受此限制)安排付款,既财务部于当周周一的或更早接到的单据所申请的款项,如审核无误可在本周四完成付款,,财务部有义务将情况告之款项申请人,,须经总经理签字批准后,财务部方能受理审核付款;。,财务部固定于周四下午1-5时进行报销冲账,逾期顺延,超过规定时间未冲账报销的,因特殊原因可向财务部申请延期,否则,每日按借款额的1%处罚,当月费用不能月结的,在当月工资中扣回。、报销单据的要求:财政部为了规范和完善原始凭证的有效性,要求各部门提供