文档介绍：财务负责人工作职责篇一:财务总监工作职责财务总监工作职责1、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下,负责分管部门的日常工作。4、组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。5、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。10、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;11、制定和管理税收政策方案及程序,协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理报告工作。14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。16、加强财务人员的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。17、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。18、审核财务报表,提交财务管理工作报告。19、完成总经理临时交办的其他任务。篇二:财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品(xxx)的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、pos机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。(根据每一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外费用明细,(并于2号前全部录入pos系统)。4、计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。5、打印供应商往来结算单(4号到5号)。6、与供应商往来核对(6号到10)。7、收取供应商***,并做好***收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)8、根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记9、将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售,根据合