文档介绍：财务部门岗位职责财务部门各岗位职责第一章出纳岗位职责一、办理银行存款、提现、转账、资本金结汇。在所有以银行存款付掉的报销凭证、发票上盖上银行付讫章。二、现金收支业务。1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。收取现金时,开具现金收据,盖财务专用章。2、现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行,不得”坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。三、银行业务处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。2、每日结出各账户存款余额。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。四、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。2、附在支付证明单后的原始票据不得有涂改。3、报销内容是否属合理、合法的报销。若不属,应拒绝报销。5、付款时对方是个人,应让对方提供身份证复印件,写收条签字。如果对方是单位,应让对方打收据,上面盖上单位的财务专用章。公司的费用报销单由报销人填好给部门经理签字、财务审核、总经理签字、董事长集中汇签。工程付款申请单需要填写工程款审批单,收款单位盖公章确认应收款、详细填写工程进度等,公司部门经理及总经理签字确认才可以付款。总经理的签字权限五万元以下,报销单据、工程款审批单均统一给董事长的集中汇签。五、负责支票、汇票、发票、收据管理。现金支票、转账支票的开具,不得开具空头支票,不得将已盖好印鉴单的空白支票预留在单位。如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。以及辨别承兑汇票的真伪、办理贴现、到期。六、员工工资的发放。根据办公定每月5日上交的考勤表,以及公司的工资标准,每月10日前完成的绩效考核表,编制上月工资表经审核10日发送集团总部审批,经批准工资于每月15日发放。五、填写报销流程日报。每日17:00前将此日报向财务经理报送并审核。第二章财务经理岗位职责一、负责公司的全面财务会计工作,做好财务部的预算控制,负责本部门的行政管理,做到上情下达。二、负责制定并完成公司的财务