文档介绍：ERP 认证培训
系列授课(三十)
金蝶公司ERP资深顾问:李厚毅
上海金蝶公司培训顾问: 屈强
活动命名
“新的起点”
第三十集
1、序幕(第1—4集)
2、ERP系统基础数据及初始化
(第5 — 12集)
3、核心业务流程步步高
(第13—24集)
4、财务、业务信息集成一体化
(第25—34集)
5、尾声(第35—36集)
全部课程分为五个部分
一、企业现金管理概述
二、现金管理与相关管理系统的集成
三、K/3 ERP 系统现金管理主要业务
四、操作演练三十
内容提要
一、企业现金管理概述
企业现金管理主要处理企业财务日常的出纳业务,出纳工作是重要的会计工作岗位,负责核算与管理企业最活跃的现金。现金管理是企业财务部门按照国家的政策和规定,对现金收入、付出和存款进行预算、监督和控制,是财务管理中资金管理的重要内容,是财务会计的一项重要工作。
一、企业现金管理概述
现金管理是出纳的主要业务,包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表内容,以及日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账等。同时出纳根据收付款信息生成凭证并传递到总账系统。ERP系统的现金管理模块为出纳提供现金管理的各项业务管理功能,并实现与相关管理系统的信息集成。
出纳现金管理业务结构
出纳现金管理业务流程
二、现金管理与相关管理系统的集成
现金管理系统
应收款管理
应付款管理
结账中心
银行存取对账
总账管理系统
* 与应收款管理系统的集成:在现金管理系统中,应收票据(通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票)完全与应收款管理系统中应收票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应收款管理系统录入外来票据,则同时在另一系统出现,修改和删除也如此。此外,往来管理部分可以与应收系统进行集成,将收/付款单据发送给应收系统
* 与应付款管理系统的集成:在现金管理系统中,应付票据(通常指商业承兑汇票和银行承兑汇票)与应付款管理系统中应付票据实现完全共享。用户可选择在现金管理或应付款管理系统录入外来票据,同时在另一个系统出现,修改和删除也是如此。此外,在往来管理部分可以与应付系统集成,由应付系统录入付款申请,由现金模块进行资金处理。