文档介绍：目录一、财务中心职能定位二、当前财务管理面临的难题与挑战三、 09年财务工作目标四、 09年财务重点工作规划五、行动计划六、 KPI 指标七、组织架构及人员编制八、费用预算 1 一、财务中心职能定位企业愿景/使命财务职能 2 企业愿景三: 成为上市公司企业使命六: 完善流程管理系统整合优化资源配置实现高效运营记录/报告资金税务预算审计上市 IT信息财务中心关键职能描述记录及报告: 对企业各业务单元、各职能部门的经济业务活动及其财务收支活动进行实时记录、跟踪和综合、连续反映,正确计算成本耗费及经营成果,定期报告并进行相关分析。资金管理: 平衡筹资与经营、投资资金的需求,维护合理的资信水平;根据投资及生产经营的需要统筹安排资金作业并使之符合财务手续;对业务终端的资金收入作业实施序时连续、完整的监控。税务筹划及税务管理: 合理进行税务筹划并组织实施;办理各种纳税作业;维护税企关系。预算管理: 预算体系维护;组织并汇编预算;预算分析及检讨。内部审计: 报表评价;经济活动监督;内控及风险评审;重大项目评估。上市管理: 寻募投资伙伴,上市业务管理。 IT信息管理: IT信息环境的建设与维护; ERP 企业资源系统的建设与维护。 3 二、当前财务管理面临的难题与挑战 ;核算及管理基础薄弱,尚未形成规范、完整、连续的会计方法体系和报告体系;财务流程繁杂但不成体系;整体税务筹划等财务规划力不足。 ;业务系统信息不完整、不全面; 对业务终端的财务管控方法、手段比较落后。 项目推进与业务重组项目重叠、交织;预算管理机制的引入与重组业务的推进和核算平台的过度过度、转移重叠、交织。 ,相互交叉、嵌套。 、有效的与现代企业制度相匹配的内控体系。 、团队素质参差不齐、背景不一,且核心团队成员在公司服务时间普遍偏短,与公司快速发展及管理升级的要求有较大的差距。 4 三、 2009 年财务中心工作目标实现公司的价值最大化。即通过业务计划、预算,资金管理,报告体系,内部控制以及绩效管理等手段,建立规范有效的财务管理体系,促使公司经营活动和财务活动的效率与效果提升,保证企业内各业务单元和职能部门高效、步调一致地前进,实现整体协同效应,实现企业整体资本的最大增值。 5 终极目标,使命三、 2009 年财务中心工作目标 6 目标目标 1 1 完成业务重组完成业务重组使美尚业务符合上市规范使美尚业务符合上市规范目标目标 2 2 导入预算管理体系导入预算管理体系提升企业的规划、控制、沟通、协提升企业的规划、控制、沟通、协调和绩效管理能力调和绩效管理能力目标目标 4 4 完善核算基础完善核算基础有效降低财务风险,为经营管理决策提有效降低财务风险,为经营管理决策提供及时、准确、系统的财务信息支持供及时、准确、系统的财务信息支持目标目标 3 3 导入导入 ERP ERP 系统系统建立基于信息技术基础的企业决策、计划、建立基于信息技术基础的企业决策、计划、控制与绩效评估的全方位、系统化的管理平控制与绩效评估的全方位、系统化的管理平台台四、 2009 年财务中心重点工作项目 ERP 企业资源系统 ,完善管理报告体系 、梳理并优化财务流程 IT信息的基础化建设 IT团队建设7 五、行动计划重点工作项目主要行动计划责任部门业务重组的规划及推进 ,组织编制、审核、汇总预算,调整、修正预算预算控制部 ERP 企业资源系统 (与财务系统对接) 信息部 (与财务系统对接) 信息部规范会计核算基础,完善管理报告体系 年帐套初始化设置财务部 、优化管理报告财务部检讨、梳理并优化财务流程 ERP 实施,优化资金、资产、库存及价格管理流程财务部合理进行税务筹划 10. 配合业务重组进行相关税务筹划及实施财务部/投资管理部加强 IT信息的基础化建设 11. 网路、系统及数据安全管理信息部 12. 建设基于 网路平台的企业邮箱系统信息部加强财会及 IT团队建设 13. 编制岗位职能及工作说明书中心各部门 8 五、行动计划(推进表) 9 项目起止时间工作任务责任部门/责任人 2009 年上半年 2009 下半年 123456789 10 11 12 业务重组项目规划与推进, 上市前期准备工作的研究与落实 09.