文档介绍：“小金库”自查自纠总结根据集团公司《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》文件的要求,我单位认真组织开展了“小金库”专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我单位成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,由财务部门牵头具体负责此次专项治理工作。二、加强学****宣传,提高思想认识我单位在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学****了集团公司下发的《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止***行为,规范财务收支活动的重要举措。三、认真开展自查,实施长效监督按照集团公司下发的《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作,对照“小金库”的表现形式,在工程成本、采购成本、职工工资和制度流程等方面进行了自查,并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。 1、我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入财务统一核算,未侵占、截留单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设账外账和“小金库”的行为。 3、按照公司要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。通过“小金库”自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,加大制度执行和监督力度,提高财务透明度,杜绝“小金库”现象的发生,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,从源头上防治***,确保企业效益不流失。