1 / 4
文档名称:

人民银行结算账户自查报告.doc

格式:doc   大小:16KB   页数:4页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

人民银行结算账户自查报告.doc

上传人:bb21547 2020/8/28 文件大小:16 KB

下载得到文件列表

人民银行结算账户自查报告.doc

文档介绍

文档介绍:银行结算账户自查报告人民银行大连金州新区中心支行:为规范我行人民币支付结算、票据业务、支付系统运行和账户管理工作,根据《中国人民银行XX中心支行关于开展结算执法检查的通知》的文件要求,我行立刻召开相关会议组织人员学习文件精神,提出了具体的检查要求,对我支行所有存量账户及支付结算、票据业务、支付系统运行管理制度执行情况进行了一次全面详细的检查。现将自查情况汇报如下:一、基本情况根据文件要求,自查时间范围内我支行共开立单位银行结算账户63户,其中,基本账户20个、一般账户35个、专用账户5个、临时账户3个,共计销户34户。自2012年1月1日至今,我行共受理银行承兑汇票217笔,共计2145万元。转账支票售出22000张,现金支票5500张。对私方面,自2012年1月1日至今,共计开立个人存款账户合计2033户。二、具体情况(一)单位银行结算账户的的管理和开立情况1、我行银行结算账户的开立、使用和撤消,确定一名人员进行审查和管理,实行专人负责。2、新开立的银行结算账户,都能按照要求,资料保存完整,实行专卷专夹保管,开户资料完整。3、开立的基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账户,均经过人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书以及机构信用代码正。单位银行结算账户的使用情况1、银行结算账户资金使用管理符合要求,无收购资金转入个人银行卡、个人结算账户的现象。2、严格审核客户身份资料信息。法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,审查其授权书,与其身份证件或其他证明文件核对一致,并通过联网核查系统对其身份进行核查。3、基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户的开立严格执行核准制度,并通过人民币银行结算账户管理系统申请核准或报备。专用存款账户的开立具有合法依据。4、严格一般存款户取现管理,一般存款账户在综合业务系统中均设置为不可取现,无违规支取现金的行为。5、及时准确向账户系统报备信息。新开立的单位银行结算账户,自开立之日起3日后方可输付款业务。单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,单笔超过5万元的,支付时基本能按照要求审查付款依据,保证款项支付合法合规。6、按照规定办理银行结算账户的变更。对相关文件的真实性、完整性、合规性进行审查,及时办理变更手续。(三)票据业务自查情况1、严密审核、受理支票业务,同城票据的提出、提入及退票均按照相关规定办理。2、我行结算收费、中间业务收费标准均参照总、分行相关收费标准。3、办理银行承兑汇票承兑时,对资料严格审查,对票据查验执行经办行初查,市分行复查的双线查验制度。(四)支付系统自查情况1、大额往账业务均由主管在行内系统授权后及时

最近更新

2025年度临时小时工劳动服务合同解析与应用 8页

星辰大海合同:总价封印的探险 6页

施工责任文明协议合同 7页

新建商品房买卖合同格式范本 6页

过程基础课程 22页

教育助学信用合同补充条款 6页

政府与社会资本合作(PPP)项目合同典范 6页

房地产项目设计中如何偷面积 68页

拆迁补偿购房合同书 6页

摄影工作室翻新预算3篇 50页

1987年核设施退役国际专题讨论会介绍 2页

1979年世界稀土产品及应用概况 2页

影视基地装修施工合同3篇 56页

电子政务网络故障处理和安全管理基础知识 35页

质量方针月目标培训 23页

高压直流输电系统直流偏磁下的谐波不稳定判据.. 3页

语言知识教学与语言技能训练 25页

陕西省2016年自动土壤水分数据质量分析 3页

铝合金轮毂的造型设计与结构研究 3页

金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究 3页

气候变化对海洋生态系统的影响-第1篇-全面剖析.. 27页

近50年来杭州湾七姊八妹列岛海域海床演变分析.. 3页

辽宁省夏季典型旱涝年降水低频特征分析 3页

边坡施工中影响工程成本的因素分析及控制办法.. 3页

转炉溅渣护炉技术的改进与实践 3页

议论文第一篇(谈偶像) 10页

资源-经济一体化核算研究(Ⅲ)——投入-占用-产.. 3页

谨慎性原则在会计中的运用问题探讨 3页

车辆维修完过后的协议 5页

2025年长春医学高等专科学校单招职业技能测试.. 75页