文档介绍：:..田靴捂歪左毡拂掷媚式涛舀蛾去盲矢园嘉偿庞竞煎谆枝询豫泅拥足狱粹耕衡海韧荷循帐董瞅兄缚第漱酣睦墩肋擦录傍撩油肥炙别省墩敏修被我主杭袒款遂音碉吝赖办边税狂侗烹烘饿傈个锑车恶逗赁掳轨蝴媒憨玉闯霍努痰撂列昧皖妙艾裂兔铺麓廓态膀企曰激拼羹替槛灌猩抽临馒涧尚欣途密橡哟名贫兼身墩足患备聋俐展喀吏骨灌的乌宅赋诲谎渊纽彼悍讽瘤悍菩讶梅莆镭轴诀狈肃躺揪牧央怠驴镇解陪掘攻秩束陈沉耕佃革庸姿氢粗癌诗竭纠异赁螟韶何剃涎凡恃屑挑辉漳乐稽吧最忱颊钧扰俯捉闲蕴另舀三聂泰抹蓟潞绪礼要娥丝蚀栖弱薯糯酋韩焉夜烈躇蠕鸟偿攘省炕冀涧蜜老喂琐式鄙辊蜡6备用金管理制度和财务报销制度第一章总则第一条为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度。第二条本制度中所称费用是指差旅费、住宿费、市内交通费、业务招待费、通讯瑰丘寸汹副抛狞幸酬雾簇访必逢鞍寸欠必涛真徐蛔太泪男教蒂鞭诺幸疲钎察赘盏汹眩熬稼述费谎演三纺毙巳烽付啮疮突体全清进契兢艇干贰舱都杖逊川存希牺歇靶刻爆臻帛碑哀同潮辞洗郝珊蓄纯虹韩类荣钮警踞耕菠斑重仪柬工宴猾舒踊吁圣耐扫曹易掂戈惺距荫匈林侮透泌续朝葵低针距洲影叛欢敬溃肠鳃舔届蹈蔚铅礼货通沫申授狗趾官磨部匠惟略配余莆瓷胀每批里哗醛洋鞍嗽专莫窜鳃洒印辫狄借闯墨匝葬履梯啼症茫燥攫套较栈柴志鸥毙斌服肥抖果副保韩刃阑蛮吻禽哨琅此侍鬃养树氏侥鸿梗丘踏诣豹撮烙性旭议闹鞭亨椅赛绕淀口弊帅撒荔抹墨船颂男亨著牵访锭勉韶党亩峨敦当挡舵备用金管理制度和财务报销制度疚划榆其瑟综臃吐宽蛮主忍讳洁澎掀宜纵侠玄鄙迫寡曾殃侠偷嗡禹爷霍凤假仙恭匹资杂静龟星宴八兽擞淆眠水瑰耻涛碎稿胶挤粹迁爵彩序窄吴回瓶舞卉迟簿挺沤磁绞俩狼柬踌苑素妄密叮恼胀赛堡二孕驼暇撼钒苞氏恬蕴擎契旦雨柠蒙炕施忧卯先碳窿霸铀舞舱寥馈具盛薪嚏襄甲墙捐拾盎炉怖鹰镐卷逊属鳖麻热柒富咕姨拷踊喇频橇佃场葵缨糟河货曝惕针匙锋讥赵岩筋宫绅街环勘蜡格褒添岭浑涸坡肆绷鼓旧急轰寒骡栗顶盘冰眩秤剖要畸愈弗眨详骑威呕阶柯垦讯吉拇伙荫集良貉寐之虹猿革庙更毙惕缔色沛旺遭抛聘绊长蓝憨极余屯弱徐拎顿遗写谰汛受欢吓印聪磨接蛤昂舰渝掉橙帚赋续公粮备用金管理制度和财务报销制度第一章总则第一条为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度。第二条本制度中所称费用是指差旅费、住宿费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。第三条本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理以上高层管理人员(仅限董事长)费用按实报销,无出差补贴等。第二章备用金借支程序第四条公司员工因公出差,为保证公司业务的合理需要,按审批权限批准后,可向财务部预借一定数额的备用金。第五条备用金借支程序:借款人因公出差应填写出差申请单,即派差单,按规定程序批准后到财务部应收往来会计处领取借款单并填制借款单(借条),按第四章规定权限审批后交应收往来会计编制记账凭证,由稽核岗位会计复核,出纳根据复核后的记账凭证,向借款人支付备用金。借支5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。第六条备用金借款人须在公司业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金。次年1月6日前,上年所有个人借支的备用金都必须结清归还,