文档介绍：记账员岗位职责及工作指引一、岗位职责:1)记账员,直接上级为柜组主任,本职工作为记录本柜组账务、商品日清记录、协助柜组主任管理柜组日常工作。2)协助柜组主任管理柜组工作及培训本柜组员工,对柜组商品做到心中有数,协助柜组主任调整好商品库存结构;3)根据每天销售小票及时做好日清处理,通过进销存帐做好每月柜组销售汇总与分析,了解本柜组畅销、平销、滞销商品,为柜组主任进货提供第一手信息,当好柜组主任的参谋。4)如柜组主任不在时,履行管理柜组职责。5)严格坚持财务制度,审核本柜组各种费用支出,认真履行各项财务流程。柜组财务工作直接对财务部负责,及时向指定会计人员汇报工作中发生的财务问题,并及时做处理。二、进货前准备工作:1)提前整理需要调换商品,按不同供应商进行分类打包,并做好退换商品登记,方便主任节省调货时间。2)将应收、应付账款及出错情况等书面明细提供给柜组主任,便于主任在出差是能够及时解决。三、来货前准备工作:?来货当天尽量不与休班冲突,并合理安排好员工倒班。整理仓库、柜台,为新到商品存放提供足够空间。提前准备好所需物品(验收单、笔、价签、衣架、鞋架等)。提前问明柜组进货人员来货数量,安排好接货与销售人员,避免在接货时卖场空岗。四、验货及各种单据填写:?货品到达公司后记账人员开箱验货,验货时必须以最小单位验收,验货应以供应商底单为依据,以实货为主,记账员验货后填写商品验收单一式三联(超市若供应商底单正规清晰可不填写),在验收单上由验收人、柜组主任、部门经理签字确认。第一联交录入室(附供应商开的底单),第二联由柜组留存,第三联由督查办(业务部)留存。供应商底单要求:商品名称,数量,金额,日期,签字,公章,是否已结账。?进货人不可自己验货开单,应由其他人经手,一般遵循谁验货谁开单的原则。商品验收完毕后要明码标价,并按验收单核对标价签。及时入进销存数量账,根据结算方式填写应付供应商账。?为提高工作效率,为供需双方提供便利,鼓励供应商送货底单采用规范表单格式。?根据单品管理原则,不同单品应分别填列,不得随意将进价相同的不同商品合并为一种单品填列。如新品上柜较为急切,可到录入室先行建立商品编码,进货录入可适当滞后。五、验收单具体要求如下:1)填写字迹清楚,不得随意涂改;2)写清收货柜组,发货单位,结算方式;3)写明供应商编码、名称或地址,如果该供应商为新供应商则应标记注明“新”字;若供应商地址、联系电话有变动则应写清新地址、联系电话等信息。4)商品编码、(超市可为国际条型码)、品名、单位、数量、进价、售价、合计金额一一填写清楚。(注:百货已有编码的必须填上商品编码以免重复编码,超市原单录入的,是新品的注明“新”)品名填写完整如1578874:七色风8193女衫<应注明商品种类>。5)如果收货数量与底单数量不符时不得随便涂改底单,需由验货人、进货人签字确认并上报楼层经理签字后方可录入。6)商品来货后发现本次验收价格与系统价格不一致,应以最低价格录入,如果价格上调,则记账员要了解原因并与供应商核实,确实属于市场调价需要由供应商提供调价通知单,并且柜组填写变价单。7)超市原单录入,库房验货根据底单验货,商品品名填写完整;商品销售条码与实货一一对应;验货时须三方验货:供应商、库房、柜组;食品类商品验货时在底单上注明生产日期、保质期、水、奶须注明批次。不允许在供应商开的底单