财务预算建议方案.docx

文档介绍：一九九九年度财务预算建议方案各位董事:根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结 ,经过对一九九九年度的生产经营形势进行分析和预测 ,编制出一九九九年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。一、一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。因此,以效益为中心就成了这个生产之年的重中之重。公司一方面认真做好基建竣工决算工作,为以后固定资产的管理提供依据;另一方面就是以经济效益为中心,力求从生产、经营、管理等各个环节的工作中抓出效益。为此,生产环节通过招标投标完成机组的大修,积极加强现场监督管理,力求能多发多供;经营管理部门则着力加强核算、管理与控制,完成了固定资产清理建卡、建立和完善计算机网络系统等一系列重点工作,以期增收节支,保证回报及还本付息任务的完成,使实现的效益能得以具体体现。现将有关指标分析如下:(一)经济技术指标完成情况分析1、上网电量:在公司安排进行#5机大修和#6机小修的情况下,一九九八年全年实际上网电量仍达到 。2、厂用电率:一九九八年全年完成厂用电率 %,基本达到预期值。3、供电煤耗:一九九八年度实际供电煤耗 ,经过本年大小修及设备整治,设备健康状况明显改善,运行稳定,煤耗也维持在相对较低的水平。4、发电耗用天燃煤量:一九九八年度全年耗用天燃煤量1193412吨。由于煤耗较低,故所耗用的天然煤量也较少。5、发电耗用原油量:,由于加强了现场管理,机组运行稳定,所投助燃油相应较少。(二)有关财务指标完成情况分析1、 上网电价:根据甘肃省物价局甘价工(1998)304号文精神,,。2、销售收入:根据上述电价计算,一九九八年我公司实际实现销售收入80889万元。3、 产品销售成本