文档介绍：固定资产一、 系统启用前提:在系统管理中,以账套主管身份登陆, 帐套'下点击启用,启用固定资产”步骤:进入用友通一固定资产一一是否系统初始化是”一我同意下一步”一-用月份一一折旧信息一一编码方案一一财务接口一一完成。注意:1、如果账套启用后,发现有些设置不理想,在没办法修改的情况下,可以通过 维护”一一重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。2、账套初始完成后,仍可以通过 设置”一一选项”来修改某些参数。二、 重要选项与账务系统接口’页签与账务系统对账:如选择,则一定要选择对账科目。见上张 ppt;在对账不平情况下允许月末结账:如果选择了 与账务系统对账”则这个选项可选,否则不可选。业务发生后立即制单:如果选择了这个选项,则如保存一张 新增卡片”,则立即弹出制单(填制凭证)界面;如果不选择,则可以统一在 批量制单”中完成制单。月末结账前一定要完成制单登账业务:如果选择,则一定要把所有业务都制单,才能结账。固定资产缺省入账科目:即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目,选择“1501固定资产”。累计折旧缺省入账科目:即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可•选择“1502累计折旧”。三、基本档案部门档案:设置一一部门档案一一增加(财务部和销售一部)一一保存,也可以直接在基础设置一-机构设置一一部门档案中录入。资产类别:设置一一资产类别一一增加(名称:电子类;使用年限: 5年;参值率:5%;折旧方法:平均年限法一;卡片样式:通用样式(也可以在卡片 一一卡片样式中,在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式,保存如卡片样式1”,这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式) 一一保存。增减方式、使用状况、折旧方法:系统已经预置,可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。预设科目预设科目,才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择与原值变动有关的业务制单带出科目设置一一选项一一与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为1501(固定资产)设置一一增减方式一一直接购入一一修改一一对应入账科目设置为100201(银行存款一一中国银行)与折旧变动有关的业务制单带出科目设置一一选项一一与账务系统接口,累计折旧缺省入账科目设置为 1502(累计折旧)设置一一部门对应折旧科目,选择财务部和销售一部, 一一修改一一对应折旧科目为5502(管理费用)四、 原始卡片录入原始卡片是在启用固定资产模块的时候,已经存在的卡片,即在账务上已经存在的卡片,为了该固定资产的计提业务的延续,也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。方法:卡片一一录入原始卡片一一资产类别1、 手工录入内容:增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称;2、a、根据原值和累计折旧,系统算出 净值”b、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法;c、根据开始使用年限,自动带出 已计提月份”d、 根据原值和折旧方法、残值率,系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额;e、 根据部门名称带出对应折旧科目五、 资产增加1、 新增卡片的开始使用日期,必须是当前会计期;2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为 0,因为新增固定资产当月不计提折旧 ”原始卡片和新增卡片的区别开始使用日期:新增增产是当月新增加