文档介绍：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。进行供应商的预付订金记,具体为:供应商的预付定金,预付定金清算(业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方),应付帐款清算(应付帐款借贷方清算)路径:会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预收付金>清算会计>财务会计>应付帐款>帐户>清帐交易代码:针对第一种路径,代码为:F-48针对第二种路径,代码为:F-54针对第三种路径,代码为:F-44前提:客户主数据已维护,物料未进仓?责任人:应付帐款会计参考文件:1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯业务流程: 会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金> 在屏幕 “消费者预付订金记帐 :抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容 :字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率付款的币别及汇率R输入付款的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要供应商帐户表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取供应商代码特别总帐标志表示特别总帐标志R输入银行帐户表示银行帐号R按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取银行会计科目金额表示银行付款金额R输入金额(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)“消费者预付订金记帐:改正消费者项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正消费者项目”2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明金额 “预付帐款”金额 R 输入金额或*号文本 “预付帐款-供应商”行项目摘要 O “模拟” ,进入下一屏“消费者预付订金记帐:显示 概况”3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯001行项目颜色为蓝色, “消费者预付订金记帐 :改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作 结果点击001行项目 进入下一屏 “消费者预付订金记帐 :改正 总帐科目项”4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ “供应商预付订金记帐 :改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果进入下一屏“供应商预付订金记帐:改正总帐科目点击项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金流出的原因代码按输入框旁键进入搜索视图,按回车R或按选取“A17”输入所有需要的字段后 , 从菜单中选择”保存”或按 ,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息 .产生会计凭证号为 **********. 6显示凭证:**********.7 显示“供应商-海关”帐户行项目5⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯帐户增记借方凭证 “ A”“预付帐款”行项目6⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯帐户增记借方凭证 **********.9当开系统发票(后勤发票校验)时 ,系统会提示有“预付定金存在”. 路径:会计>财务会计>应付帐款> 凭证输入>预付定金>清算7⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率预付款的币别及汇率R输入预付款的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要O输入凭证摘要供应商帐户表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图,“结算消费者订金:选择预付定金”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或、按钮、进入下一屏“结算消费者订金:选择预付定金”8⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯