文档介绍：公司差旅费管理规定编制 日期审核 日期批准 ,培养员工廉洁、勤勉、守纪的精神,并根据公司业务状况,规范出差行为,强化内部按制和监督制度,即保证公司员工出差工作与生活的需要,又达到节约开支,除低成本的目的,遵循“统一管理、规范程序、控制费用”的原则,结合公司实际情况,特制定本出差管理制度。适用范围公司短期出差全体员工;22实施项目的项目人员不适用本规定。具体管理规定出差程序员工因公出差,应事先申请,注明出差时间、目的地、计划行程、返回日期及交通工具等,经相关领导核准,方可出差。如遇特殊情况,由领导临时派遣的,可先行出差,返回后补申请。出差人员申请批准后可到财务部办理借款手续, 预支差旅费备用金。借款员工出差借款额度由财务室依据出差人数、时间及地点等核定,原则上借款数额w(每日住宿费+出差补贴)x出差天数X出差人数+往返车票款(机票由公司统一订票)。员工出差借款由总经理及董事长审批。所借款项原则上应在出差结束一周内报销清还。如仍需借款的,重新办理借款手续;如因正当原因不能及时报销清还的,须提出书面申请,由公司领导批准后方可延迟报销清还;否则将从借款人的工资中扣减期所借款项。试用期内的员工原则上不允许借款。,须按规定填写《差旅费报销单》,经相关审批后办理报销。如预支差旅费用有余额,限定还款时间为一周,逾期从本人工资中扣除;员工出差期间,除因患病或特殊事由外,不得拖延或绕行它处,如因私事逗留或请假,非因公范围内的差旅费不得报销;员工出差携带的公物,如需要另支付运费、交通费等,应附单据或证明方可报销。因驻外产生费用的,应在发生费用的次月 20日前将相关费用进行核销完毕,报销驻外生活补贴的应同时附由项目公司副总经理及部门负责人的审批意见;员工填写完整的《差旅费报销单》经财务人员初审,然后按照审批权限报经领导审批签字后,再经财务人员复核无误,才能办理报销手续,出纳给予付款。(报销流程:报销人填写报销单据t财务初审t部门负责人审批t总经理审批t董事长审批t财务复核t办理报销付款)。:出差任务未能在预定日期内办完、需要顺延时,应就地报告主管领导。出差乘坐交通工具及费用报销标准交通工具a)省内出差:根据具体情况乘坐大巴、公司派车、火车等,如因情况紧急者,有飞机到达的地方,原则上乘坐飞机;b)省外出差,~(北京、上海、深圳)~~,杜绝因超标而分开发票的现象。如发现将严肃处理。当地有项目公司的,原则上由项目公司安排住宿舍,出差人员只享受生活补贴;异地项目公司因实际原因确实不能安排住宿,出差人员按上述标准入住酒店。出差时间超过一个月以上,且当地租房费用较低廉的,可在当地进行租房,房租费用(含房租费及中介费)及住宿用品(含床上用品及生活日用品)予以实报实销,不再享受以上住宿标准。报销时须附租房合同及其他相关单据。租房住时所发生的水费、电费及电话费,属合理范围内的予以报销。