文档介绍：公司财务自查报告******公司XX年度全面风险管理财务资产专业白查报告XX年度对******公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力,增强风险意识,形***人讲风险,人人识风险,人人防风险的良好氛围,把风险管理意识转化为白觉行动。现结合******公司财务科实际情况进行了白查,先情况将容易出现风险的报如下:一、 会计信息质量问题。严格执行〈〈会计法》和国家其他有关财经法规,以及集团公司的各项财务管理规定,依法设置会计账簿,统一登记、核算各项经营活动,确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表,并在规定的时限内上报集团公司财务部。二、 岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工,使不相容职务相互分离、相互制约,以明确责任权限,出纳岗位进行定期和不定期轮岗,防止舞弊现象发生,使各项业务事项得以有序进行。三、 资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六签字制度,大额资金要经集团公司领导审批,不符合规定审批的资金支出,出纳不予办理。四、 税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款,做到计提税金准确,基础资料完整,抵扣进项税及时、准确、完整。发票管理严格,每开具一次发票,须填写申请单,由公司领导和财务负责人签字后,会计人员才会开发票。五、 财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账,摸清债权债务情况,并及时清理债权债务,提高公司的资金使用效率。六、 固定资产管理问题。为防止出现擅白进行固定资产的投资及报废处置,设置专门的会计人员核算固定资产,定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。******公司财务科XX年12月18日第二篇:枣庄联鑫公司财务专业白查报告枣庄联鑫公司XX年度全面风险管理财务资产专业白查报告XX年度对联鑫公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力,增强风险意识,形***人讲风险,人人识风险,人人防风险的良好氛围,把风险管理意识转化为白觉行动。现结合联鑫公司财务科实际情况进行了白查,先情况将容易出现风险的报如下:一、会计信息质量问题。严格执行〈〈会计法》和国家其他有关财经法规,以及集团公司的各项财务管理规定,依法设置会计账簿,统一登记、核算各项经营活动,确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表,并在规定的时限内上报集团公司财务部。二、 岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工,使不相容职务相互分离、相互制约,以明确责任权限,出纳岗位进行定期和不定期轮岗,防止舞弊现象发生,使各项业务事项得以有序进行。三、 资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六签字制度,大额资金要经集团公司领导审批,不符合规定审批的资金支出,出纳不予办理。四、 税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款,做到计提税金准确,基础资料完整,抵扣进项税及时、准确、完整。发票管理严格,每开具一次发票,须填写申请单,由公司领导和财务负责人签字后,会计人员才会开发票。五、 财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账,摸清债权债务情况,并及时清理债权债务,提高公司的资金使用效率。六、 固定资产管理问题。为防止出现擅白进行固定资产的投资及报废处置,设置专门的会计人员核算固定资产,定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。枣庄联鑫公司财务科XX年1