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专业投机原理的123法则和2b法则.doc

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专业投机原理的123法则和2b法则.doc

上传人:相惜 9/25/2020 文件大小:591 KB

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文档介绍

文档介绍:专业投机原理的123法则和2B法则《专业投机原理》的123法则和2B法则《专业投机原理》系统地反映了世界上最伟大的交易员维克托的投机哲学。除了通常的市场知识外,书中还包含了大量的心理学、经济学、政治学方面的知识,大大开阔了读者学****投机知识的视野。尤其值得一提的是,维克托对经济学、经济循环的本质有着深刻的认识,这使他能够把握宏观经济的脉络,从容进行投机活动。卷着语:在华尔街的交易生涯中,我总结中一种独特的方法来整合各方面的知识,包括:胜算、市场与交易工具、技术分析、统计概率、经济学、政治学以及人类心理学。将所有领域的相关知识浓缩为可以直接运用于市场的原则,复杂的体系可以简化为相对单纯而易于操作的基本思想。除了基本的知识外,你还需要学****许多的相关技巧。即使是最优秀的交易者也有陷入低潮的时候,比如一些才华横溢的大学生交易者始终不能跻身进入大联盟。如果我在交易生涯中学到了什么,那便是:知识绝对不是成功的保证,除了知识,你还需要一套执行知识的管理计划以及严格遵守计划的心理素质,这样才可以免除情绪的干扰。本书的重点在于:如何预测市场的价格走势,以及如何管理市场、股票或商品的风险。第一篇:建立基本的知识获得相关的基本知识,界定操作的哲学,建立资金的管理方法,并严格遵守明确的规则,拟定每天的例行决策。 第1章:从赌徒到市场宗师任何市场同时都存在三种价格趋势:短期趋势,它可能持续数天至数个星期;中期趋势,它可能持续数周至数个月;长期趋势,它可能持续数月至数年。在市场中也存在三处基本类型的参与者:交易者、投机者、投资者。本书中投机者即指参与者中期趋势的市场玩家。每一位真正成功的市场玩家都必须运用一套相类似的工具:根据一套有效性始终不变的基本理念与知识拟定决策。如果金融交易有一个最至命的缺失,那便是根据单一的事件拟定投资或交易的决策——在不了解整体风险的情况下投入资金。若希望了解整体的风险,仅有一种方法:学****系统性的知识。(笔者理解,作为市场的任何一方参与者,都必须了解目前市场的状况,包括对市场整体的风险评估和各大板块的风险评估。否则无论个股质地如何,都会受到整体市场或板块的影响,即使运气好些碰到,个股的行情也不会长久。)在拟定交易决策时,你必须绝对相信自己的正确性,但你还必须接受这一事实:市场可以证明你是错误的。换言之,在被证明为错误之前,你绝对正确。我在预测行情的时候,并不是采用单一的分析方法。我永远都会结合技术分析、统计方法以及经济基本面等因素,评估任何投机头寸的风险。唯有这三个因素相互配合时,我才会在市场中建立重要的头寸。(作者在书中例举一些如国会、总统、美联储、外国政策和央行、主管当局负责人的个性与心态等因素,皆有可能成为影响市场的重要因素。这些因素在国内的A股市场上也应该考虑。)  第2章:鳄鱼原则:重点思考的必要性当被鳄鱼咬住时,你唯一的机会便是牺牲一只脚。当你知道自己犯错时,立即了结出场!我是如何预测市场的,如果我必须将方法中的所有万分都用一句话表达的话,它将是:根据重点思考!重点未必在于你知道多少,而在于你知道的内容的真实性与相关性。每天市场的信息如何系繁多,处理信息的关键在于:如何从无数的信息中提取出重点,为了掌握这种能力,你必须以原则为统辖信息,原则是界定金融市场性质的基本概念,复杂的市场资料在原则的统辖下,将变得相对单纯而易于处理。一项陈述、一点点知识是如何形成一系列的推理与结论的,如果我们了解基本原则,那么原本看拟复杂的现象便可以整理为相对单纯的知识。掌握这种知识,需要持续将明确的事件转化为抽象的概念,并将抽象的原则套用在实际的事件上;根据对现在事件的分析,预测长期的未来;以适用近期与过去历史的同一个概念,了解现在发生的事件。我称这种程序为“根据重点思考”或“根据原则思考”。(作者在书中例举了相关的推演例子,从而说明如何从一个概念或事件,逻辑性推理出相关的结论,这个对于如何把握市场信息,从而把握交易的机会很有帮助。让我想到了扬韬在如何做足投资基本功里面有关如何收集市场信息的有关方法,两者结合,就可以帮助我们如何收集、如何分析进而预测今后市场的趋势!这种方法的分析不仅针对大盘,而且也针对板块和个股。这点很重要!)   第3章:一致性成功的事业经营哲学人们在市场中发生亏损,虽然原因很多,但有一个最严重、也最容易犯的错误,就是把过多的风险资本投入单一的头寸——孤注一掷。这个错误之所以产生,是因为人们在交易之前,没有为自己设定一种经营事业的哲学。我一向都把自己的交易生涯视为一种事业经营,目标是:经年累月地稳定赚钱!让我们从经营事业的角度考虑,我的哲学基于三个原则:保障资本、一致性获利能力、追求卓越的回报。保障资本:是事业经营哲学中最核心的原则!就风险/回报的角度考虑,如果市场的风险/回报情况很差,我就会持有现金,不论普遍看法如何。