文档介绍：财务本周工作总结总结一:财务本周工作总结、本月度完成的工作1、完成了本月度的记账、付账、报账工作,并编制本月度的财务报表及附注。完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、 房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。3、完成了20XX年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。5、领购、开具及缴销发票工作。6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。9、缴纳上月度的税金。10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。11、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。12、拟定拆迁置换协议。13、整理个项目的开发成本及回款。14、建立与财务相关的各项工作流程。二、下月工作计划:1、完成月度的记账、付账、报账工作,并编制月度的财务报表及附注。2、完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。3、领购、开具及缴销发票工作。4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。完成缴纳本月度的税金。与销售部核对各项目的销售台账。核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。10、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。总结二:财务本周工作总结8月份工作完成情况出口创汇情况。8月国贸公司出口钢材29713吨,创汇32,720,318美元,其中大连3374吨,9,354,058美元;抚顺4015吨,5,792,773美元;北满22324吨,17,573,487美元。1至8月国贸公司累计出口钢材 131542吨,累计创汇127,016,607美元。已经超过了20XX年全年的出口量,20xx年全年出口84809吨,创汇81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%,创汇金额是20xx年全年的156%国贸公司8月份与基地进行出口结算共计112票,其中大连基地43票(包括精密合金2票,钢丝1票),抚顺基地55票,北满基地14票。回款情况。国贸公司8月份计划回款16700万元,实际回款17769万元,完成计划的106%其中大连计划回款2500万元,实际回款3085万元,完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元,实际回款3536万元,完成计划的118%;北满计划回款11200万元,实际回款11148万元,完成计划的100%。目前问题回款包括出国留学网公司,德国因特福公司,韩国NEOCENE司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满,但是该客户仍未回款,导致该笔出口仍然不能核销,目前已与税务机关机关进行沟通,由于受经济危机影响,通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。 这是财务部努力争取的结果,为企业节省了补税资金。德国因特福公司,韩国NEOCENE司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通,争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司8月份没有回款。截至8月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元