文档介绍：常年财务顾问协议书甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》 等有关法律、法规的规定,甲方决定在企业改制、收购兼并、治理层收购(mbo)、资产重组、资产治理和投融资等资本运营事项方面招聘乙方作为常年财务顾咨询,乙方接受担任甲方的常年财务顾咨询。甲乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的原则基础上,经友好协商,达成以下协议。一、常年财务顾咨询的服务内容、方式和费用 日常问服务: (一)服务内容 1政策法规问:乙方利用本行财务顾咨询络及时公布与资本运营相关的国家政策、法律法规等,并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策问服务,帮助企业正确理解与运用。•企业项目公布:乙方利用自身全国性商业银行的资源优势,及时公布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息, 并且甲方能够利用乙方的络平台进行项目的公布和推介(须经乙方技术处理) 。 3•财务问:为客户提升财务治理能力、落低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务问,推介银企合作的创新业务品种,为客户资金风险治理和债务治理提供财务问。 4•投融资问:当企业进行项目投资与重大资金运用时,或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时, 乙方提供基本的投融资问服务。 5•产业、行业信息与业务指南:乙方利用本行财务顾咨询提供宏观经济、产业进展的最新动态以及行业信息和有关研究报告, 并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。 (二)服务方式 1•为提高日常问服务的效率、落低成本,双方接受以乙方的财务顾咨询络平台 作为日常问服务的要紧渠道。甲方经过财务顾咨询络平台提交项目公布需求和顾咨询问需求, 乙方经过财务顾咨询络平台公布日常问服务之相关信息和问意见等。 2•双方依照实际需要,可采纳实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。 (三)财务顾咨询费用•乙方作为甲方招聘的常年财务顾咨询,按年度向甲方收取日常问服务费用共计人民币 元整。在本协议签定后10日内一次性支付,付款方式为银行转帐。乙方帐号: ,户名: 银行,开户银行: 银行。 、定期培训或双方会晤等交流方式, 由甲方负担实际发生的费用。 专项顾咨询服务: (一)服务内容 1•年度财务分析报告:公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析; 年度财务指标预测和敏感性分析; 年度资本运营和经营治理事情分析。 2•独立财务顾咨询报告:为企业(上市公司)关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司操纵权变化的重大事项出具独立财务顾咨询报告。•直接融资顾咨询:包括企业融资和项目融资,以及对股权或债权融资方式进行比较、挑选、建议和实施。 4•企业重组顾咨询:为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案,编写改制和重组文件,在方案实施过程中提供顾咨询服务, 并协调其他中介机构。5•兼并收购顾咨询:为企业兼并收购境内外上市公司 (或非上市公司)物色筛选目标公司;实施尽职调查;对目标公司进行合理评估,协助分析和规避财务风险、 法律风险;协助制定和实施并购方案;设计和安排过桥融资;协助与地点政府、证监会、财政部的沟通和协调,协助有关文件的报备和审批。 (mbo)及职员持股打算(esop):治理层和职员持股方案的设计;