文档介绍：物品领购审才比管壬单办法文件类别: 管理规定类 文件编号: LZ-CW-G(2012)002撰写部门: 财务部 版本/修订:第1版/1次发布日期:二0一二年七月二十--日生效日期:二0一二年七月二十-一日合计页数: :为规范公司各项物品的内部领用事宜,明确部门责任,提高工作效率,现针对不同类型物品明确领用及申请流程。: :对单位举行大型的促销活动应做到事先申报制度(审批单附后),由配件和装潢部申报内容并进行物品采购及入库。 申报程序:先由使用部门提出申请,经使用部门经理签名,由市场经理审核,并报总经理签批,最后报装潢部或仓库进行采购。:搞促销活动单位或部门派专人(物品保管人)到仓库进行领用并登记,仓库按原申批单进行发货并登记单据, 仓库帐务处理:对领用的物品按领用部门做 “内部领用/内耗”处理(系统中一定要注意区分出来领用部门明细),并打印出来“领料单”交领用人签字并归档,一份领用部门留存。具体规定详见〈〈 有关内部领用精彩附件的通知》制度。:对每一次的促销活动领用部门都应设置物品发放登记表,每一件物品的发放必须有收件人的签名登记,到活动结束时,领用部门的物品保管人对此次活动发放的物品进行汇总清点整理,然后到仓库进行核销: 多退少还说明原因或照价赔偿。 仓库核销此笔发出商品帐:多余退回的重新入库存(通过“内耗”负数处理,冲回原领用部门的领用项目)C仓库月底汇总打印出各部门领用的明细。 发料单、领用申请单作为附单月底报财务审核后入账(财务列支费用并视同销售)。::统一由接收部门接收后到仓库入库,仓库根据相关部门提供的清单进行核对实物入库同时出具入库单,销售部根据入库单和厂方开具的发票到财务处进行报帐处理,无仓库入库单一律不作报销处理。内部领用和发放的手续同促销品领用和发放手续。:统一由接收部门接收后到仓库办理入库手续,经办部门应提供厂方收货的物品清单及货物原件,仓库在清点后及时做好系统入库手续, 并打印出来“入库单”,仓库收货人及物品提供部门经办人均需在入库单上签字确认, 双方各留一份存档备查。对于新车销售的赠品,为确保新车销售成本的准确、完整,便于成本核算, 对于该项物品入库到“长远精品库”中,并注意库号选择“虚拟库”。合作商赠送物品对于精品供货商额外赠送的精品物品,仓库凭发货清单做入库,入库方式同一般配件,但是入库时数量包含赠品量,金额按照实际结算金额。:统一由市场部排版和印刷,印刷好的礼券到行政处登记入库并登记入库领用表单。:由各单位财务部出纳人员统一到行政办理领用手续, 领用时行政部在礼券上加盖部门章后生效,:各子公司相关部门按需要提出领用申请(表格附后),凭申批单到财务部亲自领用。::对于由于进行市场活动,需直接从财务部领用后到公司外部发放时,市场部凭申请单(表格附后)到财务部办理领用手续, 并负责办理客户的领用登记手续。子公司市场部按规