营业资金管理办法 管理办法.doc

文档介绍：营业资金管理办法_管理办法营业资金管理办法关于**公司营业资金的管理办法为了保障了企业的资金流动,进一步规范营业资金管理,提高资金使用效益和效率,保证资金安全及正常运转,并严肃缴款纪律,现就营业资金管理办法通知如下,请遵照执行。一、缴款内容1、各项收入款项;2、客户预存费用;3、客户押金;二、缴款时限1、每月实现的收入款于次月5日、15日、25日分三次上划公司财务部,上划的收入款额要达到收入总额的98%,剩余的款项积极催缴并及时上划公司,年底欠款回收率必须达到100%;2、每月将收的客户预存费100%上交;3、每月将收的客户押金100%上交。三、客户押金的退还以传真或邮件形式申请,申请单上必须由制表人与单位负责人签字后方可确认,格式见附件1;客户预存款消费报表,根据消费资料填制,必须由单位负责人与制表人签字后方可确认,格式见附件2;财务部根据报送的报表予以退款或转账。四、考核与奖惩1、每月对上缴收入达到要求的单位不奖不扣;2、每月对未达到上缴上月收入总额98%的单位,不发负责人工资,待收入交齐后补发;对未按每月上交三次收入款的单位,每少交一次扣单位负责人工资或奖金100元;3、对超过月上缴要求的单位,按超出部分金额的10%给与奖励;4、每季将纳入绩效考核;五、本办法自**年*月1日起执行,原办法同时废止。六、本办法由财务部负责解释,人力资源部协同执行。七、本通知必须传达到每位员工。附:1、客户押金退还申请单2、客户预存费消费统计表**公司**年**月**日附件1客户押金退还申请单单位:用户名金额备注合计单位负责人:制表人:附件2客户预存费消费统计表单位:客户名金额备注合计单位负责人:制表人: