文档介绍：后勤采购管理办法单位:财务管理委员会第1章总则 第2章后勤采购组织 第3章采购备用金管理 第4章采购实施 第5章财务控制 第6章附则 附件:后勤采购业务审批权限列表 集团后勤采购管理办法编号:QB/:财务管理委员会起草: 日期:版本号:第A版第0次修改审核: 日期:批准: 日期:,规范采购行为,保证采购质量,提高采购效率,制定本办法。。:办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。:横幅、公司定制品(印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等)、广告、海报、宣传手册、 DV宣传片、挂历、营销促销品等。:手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、:水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、:水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、:容器、工具、仪器仪表、试剂、:生产机器零配件、:锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、:社会保险、意外伤害险、财险。。请购人员不能同时负责审批。。选择供应商的人员不能同时负责审批。、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。144采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任,以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离,避免因付款方式不恰当、执行有偏差,导致企业资金损失或信用受损。,由各部门各派一人组成,组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职,所有组员均为兼职。(兼任计划管理员)、采购员及仓库保管员等岗位。,食堂采购员实施物资采购,食堂组长负责食堂物资的验收和管理。,并参与供应商甄选过程。、预算控制、报账审核及付款。、存储与发放。公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库,分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相应仓库和保管员进行物资管理。食堂物资放厨房存储,不单独设立仓库,由食堂组长兼任保管员,负责食堂物资管理。,相互衔接的同时形成相互制衡机制。,行政部门采购员备用金额度为 3000元,食堂采购员备用金额度为5000元。,由采购员填写借款单,经部门主管、财务主管及总经理审批后,交会计开具现金付款凭证,由出纳支付现金,账面挂采购员个人往来。。备用金如不足以支付采购款,可按借款审批程序临时借支现金。报账后再冲抵借支,并按额度补足备用金。,每年12月份还清备用金借款,次年1月再重新借支备用金。;;;,一律不得进行现金交易,均通过财务转账付款。、宣传印制、劳保清洁及宿舍用品、。如难以描述物资特征的,应提供样品;宣传印制品应提供设计样稿。,行政部门应及时通知请购部门。4采购计划应同时报送财务部门,以便于公司资金的安排。5未列入采购计划内的物资不得采购。如确属临时性急需物资,应填写紧急采购申请表,经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围,单件500元以上的物资要经总经理审批。;可采用定点采购方式;填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购,如公共设施维护等物资。,查验样式是否符合定制要求。验收过程中,如发现异常,应