文档介绍：资金组主管岗位说明书一、基本信息公司XXXXXXXXXXXX部门资金组编写时间2011年6月(-JL4£亠冈位资金组主管岗位定员1人任职者直接下级人数人直接上级岗位财务总监直接上级二、岗位目的负责组织制定、修改公司财务管理、稽核审计等有关制度,督促各项制度的实施和执行,建立健全本部门的工作制度,合理管控、运筹资金,保证资金的安全性,认真、负责地组织内部审计工作,严把审计关,确保各项审计工作严谨开展。三、主要职责制度管理及工作规划;1、2、负责组织部门制度建设、人员管理和工作流程设计;根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》结合公司实际情况,编制企业内部财经审计工作手册;协助并了解建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理制度及流程监督其制定运作状况;制定并实施年度审计工作计划和调整建议,提出计划外审计项目的立项申请。资金管理:主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定,组织编制筹资计划,负责监督资金筹集计划的落实;培养、建立良好的融资渠道,为公司经营提供资金保障;负责提高资金的使用效率,有效控制资金成本,规避资金运作风险;监督公司遵守国家财经法令纪律,以及董事会决议;负责组织对门店的资金管理工作进行检查指导工作。出纳管理:指导出纳及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支业务,做到工作在规定时间内完成;现金收付审核审批有据,严格按照有关现金管理制度的规定办理;银行结算支票使用规范;指导出纳及时、认真登日记账,保证日清月结;及时做好帐单核对,做好余额调节表;指导出纳妥善保管库存现金,妥善保管有价证券,妥善保管保险箱和印章,避免出现遗失和盗用。审计管理:负责对公司及门店签定的经济合同、契约、协议进行事前、事中、事后审计监督;实施审计过程、编制审计报告;商品采购审计、行政采购审计、财务审计、收银审计、编制审计计划,下发审计通知,收集审计证据,编制审计底稿、负责执行对公司的年度审计、项目审计、资产审计、招商审计、盘点审计、工程审计、干部离任审计、专项审计等;调查任何财务损益的原因;各类费用开支控制、销售收入的审核、库存损耗的审查和控制、依法对公司和所属各门店财务流程及其要职要员的经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价;分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案;了解财务税收方案监督其执行情况,提出整改建议;8、及时组织安排对各门店财务进行审计;及时安排对门店财务的临时性审计。资金分析:负责定期分析公司资金使用情况,审核各类资金类报表、报告及资料,对其正确性、及时性负责;分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案。部门管理:组织会计人员进行业务学;在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等;负责组织完善本部门制定与其专业管理相关的各项管理制度及规范;协助人力资源部制定人才开发计划和培训计划,并监督各店实施 ;落实考核方案和考核指标,逐级实施绩效考核与辅导,考核评估下属人员的任职资格;收集员工投诉、意见,制定并执行改进方案,提升员工满意度;执行公司人力资源政策。团队建设;组织财务人员进行业务学;协助人力资源部制订财务部人才开发计划和培训计划,并监督实施;根据公司岗位任职资格、素质模型要求,通过公司的招聘流程,按照财务部的专业要求提出招聘需