采购发包作业管理办法.doc

文档介绍：采购发包作业管理办法
一. 为使公司采购发包达到行之有效的执行与管理,特制定本办法
二. 范围:
凡一切需采购之项目,如:财产、设备工具及公司各项
费用申请和支出,均依照本办法执行。

1. 总务处经办人采购需负一切法律责任。不得徇私。
如经举证确实,除赔偿所造成集体环境及损失外
公司将追究其相关法律责任。
2. 各类大宗采购必须按合同严格执行。
公司费用核决、分预算内和预算外两种流程
:
(一)预算内:(指超过月累计预算时)
,均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行
。
(二) 预算外:(指超过累计预算时)

,应报公司董事会商议解决,并视同预算外。
,严格按照财务部流程办理。
,应呈报直属领导,并由部门主管详细阐述理由,经主管副总或总经理批准方可。
,以事前申请核准为原则。金额较大的应先行了解价格再作预算。
、验收:
,总务经办应以申购单所列清单进行发
包。
、单价、数量等单据,以做最后确定。
,由申购部门人员进行签收、领用,如有数量不附等问题,应及时反映更换,不得进行验收领用。
、付款
严格按照公司规定财务程序和时间支取。
、修改时亦同。