文档介绍：企业运行经营管理报表(一)一、经营管理分析报表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计一、收入 1. 2. 、成本 1. 2. 、毛利 1. 2. 四、期间费用销售费用管理费用财务费用五、税费所得税费用增值税营业税金及附加其它税费六、利润调整七、净利润本月一、收入 1. 2. 、成本 1. 2. 、毛利 1. 2. 四、期间费用五、税费六、利润调整七、净利润收入、成本和毛利应该一一对应,以计算出各项产品毛利率。假如能够计算出各项产品费用,可独立设置表格区分各项目标收入、成本、毛利、费用和净利润。二、(%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计一、收入 1. 2. 、收入 1. 2. ,提供各利润中心总收入。(%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计收入累计本月收入累计 (%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计收入累计本月收入累计 (包含营业外收支)营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计收入累计本月收入累计营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计支出累计本月支出累计 、(%)较上年增加(%)数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额累计一、成本 1. 2. 、成本 1. 2. ,所以极难和预算和上年同期相关数据进行比较。但通常能够和预算或上年度同期固定成本、人均薪资和材料价格进行对比分析。(元)上年平均(元)本年累计较预算差异较上年同期差异数量总额平均平均增加总额平均增加总额累计 (%)较上年增加(%)数量均价数量均价数量均价占(%)数量金额数量金额累计累计本计累计四、毛利分析报表项目预算上年毛利率本年累计毛利较预算增加总额较上年增加总额金额毛利率金额毛利率累计在可比情况下,对比分析毛利率和毛利额才有意义,同时,毛利额能否完成是最关键,毛利率仅做参考。当然,毛利率假如不可比,毛利这部分能够不作分析。毛利分析关键是受收入影响和受成本影响。五、 (%)费用率占(%)费用率较预算较上年累计累计其中:本月 %费用率占%费用率较预算较上年累计累计其中:本月 ,人均薪资影响额分析职位级次名称预算人均上年人均本年累计影响额人数人均总额较预算较上年