文档介绍：财务部部门使命建立健全公司财务管理体系,负责整个公司财务状况及生产成本的管理,为公司的发展预测提供相关决策依据和保证,为公司其它部门的工作提供相关支持和服务主要职能成本管理⑴协调生产部的生产结单和产品的入库,督促仓库在K3上过完领料和产品入库⑵审核仓库对所结生产单和产品入库单有无错误,并在金蝶K3软件上进行审核所结生产单,产品入库单⑶协助行政做好结单工资的统计工作,及时准确的提供直接人工⑷在金蝶K3软件上完成成本核算,并生成成本报表分析,给其相关各部门及时提供准确无误的成本分析数据,为公司决策提供参考数据⑸在月度成本核算后,⑴每周六及时完成应收款报表的更新工作⑵向销售人员及时更新应收款到期日,督促销售人员及时按期回收货款⑶每月整理一份月度财务应收款报表,反应当月全月的收款及销售情况,提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据,为公司销售决策提供参考数据⑷根据实际发生业务的情况,在K3软件上制成相应收款和销售凭证,⑴每周六及时完成应付款报表的更新工作⑵向采购人员及时更新应付款到期日,督促采购人员及时做好到期应付款的申请审批工作⑶每月整理一份月度财务应付款报表,反应当月全月的采购及付款情况,提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据,为公司采购决策提供参考数据⑷根据实际发生业务的情况,在K3软件上制成相应付款和货物入库凭证,⑴采购员在采购材料时金额小于五百元的由采购主管签字审批报销,金额大于五百元而小于五千元的由采购部经理签字审批报销(本公司为常务副总经理),金额大于五千元的由总经理签字审批报销,如果总经理外出时,采购主管可电话审批,并通知财务部核实后方可报销,等总经理回来后补签审批手续⑵其他费用类报销均必须有总经理的签名审批方可报销,并要有各部门主管领导审核签字确认,若财务部在审核报销单据时发现有多报,虚报情况将追究责任人和相关部门主管领导责任⑶报销费用时,各部门人员必须持正规的报销发票方可,公交车票不可以连号报销,餐费发票一次报销时不可为多家酒店或餐馆发票。如实在无法提供发票的场所,提供收据亦可,但必须要有证明人给予证明仓库管理流程⑴仓库必须根据采购申请单并且实际入库货物品质判定为合格后放可办理货物入库手续,登记造册并在K3系统上下推入库单⑵仓库在发出材料和货物时必须在K3上查询到相应已审核的生产任务单和发货通知单,并有相关部门人员持有打印和手写单据进行对照发货,如发现K3系统上的单据和实际持有的单据名称,规格,数量不相符,仓库应拒绝发货⑶在车间办理成品入库时,入库单据上必须有品质确认签名,并且实际货物上有品质部的合格标签以及ROHS标签,仓库在核对其名称,规格,数量准确无误后方可办理入库手续,并在K3系统上下推入库单⑷仓库在日常管理中必须要做到各仓货物摆放整齐,帐卡物上的名称,规格,数量一致;并且仓库要到通风,防火,防潮等安全工作部门内组织关系图表1部门内组织关系图财务经理岗位说明书岗位名称财务经理岗位编号所在部门财务部直接上级总经理岗位定员3(其中仓管员2人)直接下级财务文员/仓管员本职:负责公司日常的各项财务工作,监督各部门在生产经营活动中费用及成本的合理性。职责与工作任务:职责一职责表述:保证公司财务管理体系的完整和平稳运行工作任务确保公司的