出纳员岗位职责.doc

文档介绍：XXXXXXXX 有限公司四川分公司出纳员岗位职责一、层级关系直接上级:财务部长直接下级:财务助理二、岗位职责 1、严格执行有关财务制度,认真审核原始凭证,对原始凭证的真实性合法性负责;核实登记货币资金日记账并做好核对工作。 2 、按银行结算制度及时准确地办理银行收支业务,及时核对银行存款日记账,随时为领导提供银行存款余额情况,核实未达账项,为定期编制银行存款余额调节表提供依据。 3、按现金管理办法、货币资金管理和控制的规定及时准确地办理货币资金收支结算业务,随时掌握现金收付的动态和库存余额,保证现金安全。随时为领导提供现金余额情况,做到帐实相符。 4、负责银行开户、销户,公司所有银行账户的管理,印鉴卡保管、领用工作。 5、负责企业所有网上银行的初始业务付款凭证的录入。 6、按照公司审批程序的规定负责支票的签发登记审核和贷款卡的年审工作。 7、根据资金的收支情况,按期必须编制资金收入、支出明细日报表报送相关领导。 8、负责公司货币资金及有价证劵、企业财务支票的安全保管,按公司规定使用、保管、领取登记工作。 9、财务主管交待的其他工作。