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上传人:薄荷牛奶 2016/4/18 文件大小:0 KB

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文档介绍:收入及支出金额预计表日期月日付款期月日月日月日月日月日月日项目应收票据已收应收票据预计收押汇收入预计入押汇收入预计金额贴现贷款预计其他借款预计资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支材料支出预计付薪资支出预计金制造费用已开票额制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计填表