文档介绍：采购流程: 收集信息, 询价, 比价、议价, 评估, 索样, 决定, 请购, 订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。采购的流程及相关的单据名称: 接收采购计划-询比议价-下 PO -审核-跟催-收货-付款-退货。相关的单据有: 请购单、采购单、询价单,进货单等等。采购的工作流程:采购员工作流程 i 进货订单" 进货订单" 是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中, 经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划, 在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票当进货业务发生时,需要做一张" 进货单"。进货业务有两种类型, 订单类进货和非订单类进货; 订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。" 进货单" 存盘后生成一张" 未审核进货单"; 只" 保存"不" 审核"的" 进货单" 不增加商品库存; 只有经过审核的" 进货单" 才增加商品库存,同时增加" 应付账款"; 在进货开票时可以选择" 最近进价"或" 进货价" 作为缺省进货单价; 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核进货单保存后生成一张" 未审核进货单"。" 未审核进货单" 通过" 进货审核" 便成为" 已审核进货单"。" 进货审核" 使商品的库存数量增加,同时增加" 应付账款"。 iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理" 原单进货退回"和" 非原单进货退回"。" 进货退回" 将减少库存数量。 v 进货结算" 进货结算" 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。" 进货结算" 的结果使" 应付账款" 减少。 vi 预付款管理在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。当" 进货结算单" 上的" 付款总额" 大于" 付款合计" 时,系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。采购部工作流程与管理制度 1、总则为加强采购工作的管理, 提高采购工作的效率, 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 2、采购部经理职责: 1) 负责组织公司所销售产品的采购 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。 3、库管员职责: 1) 早盘查(点货备发) 、晚清帐(当日工作当日完)。 2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放, 7) 填写库房相关数字登录到 ERP 。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。 11) 维护和管理搬运工具。 4、流程: 1) 采购流程: A 收到销售部从 ERP 发来的订单 B 审批确认 C 询价、比价 D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示) E 签订采购合同 F 复印后,将原始合同整理装订年末存档 2) 付款流程: A在 ERP 内录入付款申请单 B 采购部经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。 3) 收货流程: A 直发: a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真提货单 c. 通知销售内勤已发货 d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e. 采购员办理入库手续 f. 销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发: a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真或邮寄提货单 c. 通知办公室相关人员提货 d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e. 采购员清点货物并办理 ERP 入库手续 4) 收进项发票流程: a. 催供货方开具发票 b. 核对开票内容 c. 录入 ERP d. 将发票交财务部签收。 5) 出库流程: a. 库管员收到销售部销售内勤发出的 ERP 出库申请 b. 库管员备货并复核 c. 交办公室发货 d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5、采购管理制度: 1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。 2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。 3) 建立