出纳年度总结计划.docx

文档介绍：2011年工作总结
一、 在本年度工作中的总结
1、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账 目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做 好对账工作认真做好未达账项报表。
2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金现象。
3、 根据公司规定，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审 批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
二、 随着不断的学****和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我 的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银 行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务 要求，使我必须细心、耐心的操作。
还要进一步加强学****与时俱进，不断更新知识和观念，以适应新 形势下新的工作和要求更进一步，为公司发展作出白己应有的贡献。
2012年工作计划
随着公司不断的发展壮大，学****新的知识早已经显得十分重要：
1、 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理 条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各
项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓 急支付各项支出；
2、 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅白挪用库存 现金，不得浮存账外现金；
3、 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法准确、 手续完备、单证齐全。
4、 逐笔序时登记现金账、银行账，做到日清月结，并与库存现金 相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
5、 妥善保管有关印章、票据等；
6、 定期和不定期向部门负责人报告工作；
7、 协助行政部经理和部门负责人做好本岗位岗位说明书的编制与 修订及绩效考核工作；
8、 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。