文档介绍：资金系统
鲁商资金管
资金系统的使用意义
资金系统的操作实例
资金系统的使用意义
·便于总部资金部对门店资金的控制
促进资金收支两条线办法的实施
向总部申请资金更加快捷、无纸化
完全从银行账户实际发生为出发点记账
资金系统操作实例
初始操作
案企业收款登记/付款录入
企业收款审核/付款处理
秦商业集团资金日报表
柰资金下拨申请
柰预算编制
秦其他功能
第一节初始操作
浪潮
软件登录
浪潮
应用实例1)鲁雨集团资金管理系统
每个用户名对用户名(
应一个权限
确定()职消!】高级4)
inspur浪潮
第一步:打开岗位窗口
第三步:选择操作内容
第二步:双击选择岗
金理
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岗位口
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企业收款登记
四山东有百业集团响哏公司(宫并
行回单处理
已生效单冲账
银企直连
录制单均位
百货上市鱼位资金下接制单岗位
统询
目贱户日余旺查询
业集国资金日报
高业团
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第二节企业收款登记/付款录入
功能窗口一
单殊爬卡
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收砍
企业结笪
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银企直连
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回铜行历啡门
最斑十查
旧收付单查询
当目账户明
目历地户明
需要注意的有以下几点:
账尸信息查询
1一定要选择正确对应的银行帐号;
回味户历史余额查诈
商业秉团资金日报表
2收入项目(现金流)要保证正确
业联团资宝日报表
3摘要选择最接近的项目,便于日后检查。
单彩羊据卡片
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单招牌号
付日用
类型:位付
据号
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1、收款和付款的现金流处理
2、多笔交易可按现金流以及交易内容录入合计数。
收款审核与付款处
理界面基本一样
单据病号
单列忠单据卡片
业寿理中心:座朱回股份有限公司百货变金中心
银行虿吐日期
业多类型
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户户名
账户名称
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节或直物市
金额写]:
收入项目
计号:
抽要:斗收入
收部门
记联日:{
槟创))打印收款单)打印远D查退出)
第四节商业集团资金日报
第一步,先查询一下录入的
单子是否已经生效
货金管
行口:m全高
全业收置记
目宝业付款录
付款办迎
需挹号
回已生效单扬冲中
日莫类甜:申日期
银企接口日对账
是O牲来斗位:
内转付款账户
曰行当日明细查询
=统十查诃
出计期
口是古包含下级口北量打印分单据类型
账户历史余额查河
日尚业集团资主日报责
m商业集资金日报