文档介绍：财务主管个人工作总结
财务主管工作总结（一）
XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作， 现将一年
来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分XX年年的主要工作
XX年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员 紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范 财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着 力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了 应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中， 我们全力以赴、自查自改、
跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公 司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协 调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段 发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时 安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查， 整改不合规范事项 200余项;三是会同三省公司和相关处室 联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料 ；四
是针对审计组反馈的 32个审计记录，立即组织三省公司财 务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三 省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出 了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住 了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线” 为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学****财务系统的各 项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30人历时一个月，
完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现 了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原 本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任 劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流 程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申 建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶 段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公 司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功， 预计XX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯 彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延 伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和 推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系 统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自 动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进 一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提 供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越 式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核” 为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行 上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资 金，保障了资金安全，截止 XX年年底实现上门收款的加油
站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到 87% 同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分点;pos机刷卡 结算金额为亿元，同比增长倍；清理冗余账户、合并账户 39
个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是 积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站 资金管理自查面达100%由省公司组织的抽查和复查覆盖面 平均达到60%并根据板块《关于开展加油站资金专项检查 的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导 小组和办公室，累计检查站库 1500余座，检查覆盖面 99%
以上，发现和整改问题 500余项，完成了板块下达的资金稽 查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订 预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公 司进一步提高转资速度， 截止XX年年底在建工程余额 61596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分 点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题， 全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的 编制
5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三 省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报 废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废 条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无 效资产提供了数据支持。
四、 注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三 省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费 用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范 围内；二是通