文档介绍：中山三诚仓库盘点制度及流程目的制定合理的盘点盘点制度及作业管理流程, 以确保公司库存物料盘点的正确性, 达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围盘点范围:仓库所有库存物料参考文件: N/A 定义职责仓库:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。会计部:负责查核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。 ERP 部:负责盘点差异数据的批量调整。盘点制度一、盘点方式 1、定期盘点 月度盘点 仓库每月组织一次盘点, 具体盘点时间由生管部生产计划担当人员根据每月的生产状况另行联络,正常情况都会是在月末最后一天; 月度盘点由仓库负责组织, 生管部内部人员进行审核; 年度(大) 盘点 仓库每年 12 月份进行一次大盘点,盘点时间一般参照 . 大盘点由会计部负责组织, 且由会计部负责抽查稽核; 2、不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排, 灵活调整; 二、盘点方法及注意事项 1 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量; 2 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序; 3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录; 4 参照初盘、复盘、查核时需要注意的事项; 5 盘点过程中注意保管好“盘点票”,避免遗失,造成严重后果; 三、盘点计划 1 盘点计划 月度盘点: 由仓库根据生管联络的盘点时间自发组织进行,仓库内部人员确认. 年度(大) 盘点由会计部组织,仓库和生产部门配合实施. .1 盘点三天前需要制作好“盘点计划联络单”, 计划联络中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、查核时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成; 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行; 查核时间: 查核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司查核时间根据查核人员的安排而定, 在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行, 一般在复盘结束后进行, 一天内需完成; 人员安排 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点票,将盘点数据记录在盘点票“数量”一栏上,同时需写明具体的包装方法; 复盘人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘, 确认其数量是否和初盘人盘点数量一致; 查核人: 在盘点过程中或复盘结束后,由会计部指定查核人、和仓库管理员对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或查核已盘点的物料数量; 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析, 进行人员责任安排; 2 物资准备盘点前需要准备 A4 夹板、笔、透明胶、盘点票,盘点表; 3 盘点工作准备 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐, 不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点; 将仓库所有物料进行整理整顿标示, 所有物料外箱上都要求有相应物料标示, 同一储位物料不能放超过 2 米远的距离, 且同一货架