文档介绍：财务报销流程
一、人员经费类
1、工资、岗位津贴发放程序：
人 事 处
劳资科根据房改文件计算和调整公积金、新职工房贴、提租补贴等
人 事 处
劳资科提供工资或岗位津贴数据，计算代扣医疗保险、工会会费、失业保险等
人事处负责人、院领导审批
医 保 中 心
提供儿童统筹扣款数据
白云、武进校区
提供代扣水电费、煤气费、房租数据
提供本人办理的存折账号或更换后的存折账号
计财处 根据以上资料进行代扣代缴业务
于每月6日发放基本工资
于每月12日发放校内岗位津贴和地方津贴
核对无误
后勤集团人员工资转后勤集团财务部
二、日常报销类
1、差旅费管理流程
出差
是否有借款?
是 否
本人填写借款单，部门负责人审核、签字。部门负责人借款由主管院长审核、签字。借款时应注明经费来源和用途，并对事项的真实性负责。
出差结束后本人填写差旅费报销单，部门负责人签字、审批，部门负责人差旅费报销单由主管院长审核、签字。注明经费报销渠道
凭手续完备的差旅费报销单、有关票据并携带建行龙卡到计财处会计科办理报销手续
会计科审核并办理冲销预付款、结算现金手续
2、部门业务费管理流程
根据不同的业务按要求填写不同的报销单
各部门负责人审核、签字，并对事项的真实性负责
是否有低值易耗品
是否有固定资产
是否有材料费
是否有资料费
否
有 有 有 有 有
否 否 否 否
办理固定资产入库，验收人签字
资料室验收，资料员签字
办理材料入库，验收人签字
办理材料入库，验收人签字
凭手续完