文档介绍：财务部经理工作职责及工作流程
负责协助制定公司的财务管理制度，选择适合本企业的会计核算方法，及时掌握国家的有关会计政策和税收政策，保证公司正常发展。
负责公司的经营活动、重大项目投资等进行可行性预测；分析和评价经济运行指标，为公司的正常经营活动和可持续发展提出建设性的意见或建议。
负责统筹安排财务部工作，制定工作计划和编写工作总结，参与公司年度预算、结算、融资等。
负责公司资金的使用、调拨，各部门资金计划的审核、安排及资金使用情况的监督管理，确保公司资金的使用安全；并做好公司固定资产的管理和监督。
负责公司财务部门和其他部门之间的协调配合，以及因经济活动所涉及的政府部门、其他企业之间的联系和协调。
负责对公司发生的相关经济合同，从数量、质量、价格、用途等相关内容进行审核。
负责公司全部收入情况和原始凭证的审核，纠正不符合财务规定的原始凭证，确保财务审核程序规范化。
完成公司领导安排的其他工作。
财务部经理工作流程
按照岗位工作职责，对会计、出纳的工作进行及时布署、正确指导、严格执行、有效监督、不定期突击检查出纳账面余额。
负责协助制订公司的财务管理制度，选择适合本企业的会计核算方法。
会计工作职责及工作流程
根据市场销售收款，负责开具收款凭证；并在每月30日前编制《发票、用、存月报表》。
负责配合出纳员做好资金安全管理，审核出纳员编制的《收支统计表》，并负责公司领导所需的周财务报表的呈报工作。
负责于每月5日之前做好上月份会计核算工作，填制会计凭证，登记账簿及编制会计报表，并完成会计报表的报送工作。
负责及时掌握公司政权、债务的变化情况，做好应收款项的督促和催收；正确核算应付款账款，要做到资料完整、审核无误、手续齐全、核算准确。
负责建立公司的材料物资和低值易耗品明细账，完善购买和领用手续，完成固定资产登记造册管理，年底对材料物资和固定资产进行盘点清查，并上报清查结果。
负责公司的各类经济合同、合同资料和会计档案的保管工作，建立完善的会计档案的保管工作，建立完善的会计档案管理的台账。
完成领导交办的其他工作。
会计工作流程
根据供应商档案，严格按编号编制商户台账，停止供货进行标注。
根据业务的账期及合同在相应的台账位置填列应收款项。
对所有收款项目均需填开收款凭证，按市场开出的收款通知填收款凭证（开收款凭证时收款通知单及定单方名称必须绝对一致），收到客户款项时填写收人统计日报表，于次日报一份到业务部，一份留存财务备查（注：不能以此为据登记商户台账），未付款或未付清款的客户要立即登记欠款明细表，及时进行数据更新，协助出纳、业务催收应收款项。
对于属日期段内的缴费（例如：租金、广告等）必须在注明费用名称的同时填明起止日期，若特殊情况开票收款时不便填明起止日期的，必须过后及时到业务部确认起止日期并将其补填在存根及记账联上。
每天接收由出纳处移交来的收付款原始单据，盘点出纳库存现金、支票及其他有价证劵等，做到会计账与出纳账数据相符，实际与账面数相符，做好盘存记录并在出纳每日账面余额数处签名，审核自出纳处移交来的收付款凭证金额与原始附件是否相符，检查并督促出纳财务资金管理制度进行收付款，完善收付款手续。
每日根据出纳移交来的收付款原始单据：
填写会计凭证、出会计分录凭证；
登记